公告日期：2025-01-23

证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2025-009
转债代码：127032 转债简称：苏行转债

苏州银行股份有限公司

关于“苏行转债”赎回实施的第一次提示性公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.“苏行转债”赎回价格：101.35 元/张（含息税，当期年利率为 1.50%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2. 有条件赎回条款触发日：2025 年 1 月 21 日

3. 赎回登记日：2025 年 3 月 6 日

4. 赎回日：2025 年 3 月 7 日

5. 停止交易日：2025 年 3 月 4 日

6. 停止转股日：2025 年 3 月 7 日

7. 发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 3 月 12 日

8. 投资者赎回款到账日：2025 年 3 月 14 日

9. 赎回类别：全部赎回

10. 最后一个交易日可转债简称：Z 苏转债

11. 根据安排，截至 2025 年 3 月 6 日收市后仍未转股的“苏行转债”将被
强制赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的“苏行转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。


12. 风险提示：本次“苏行转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述

（一）触发赎回情形

自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 21 日，苏州银行股份有限公司（以下
简称“本行”）股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“苏行转债”当期转
股价格 6.19 元/股的 130%（含 130%，即 8.05 元/股），根据《苏州银行股份有
限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）
的相关约定，已触发“苏行转债”的有条件赎回条款。2025 年 1 月 21 日，本行
第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于提前赎回“苏行转债”的议案》，决定行使本行可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏行转债”全部赎回。

（二）有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“苏行转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行可转债的转股期内，如果本行 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情
形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

二、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中“苏行转债”有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 101.35 元/张（含息税）。具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 3 月 7 日）止的实际日历天数 329（算头不算尾）。

当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×329/365≈1.35 元/张；

赎回价格=债券面……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。