公告日期：2014-10-09

关于支付 2009 年记账式附息（二十六期）国债等三只国债

利息有关事项的通知

各会员单位：

2009 年记账式附息（二十六期）国债、2013 年记账式附息（九

期）国债、2013 年地方政府债券（十二期）将于 2014 年 10 月 22 日

支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：

一、2009 年记账式附息（二十六期）国债证券代码为“100926”，

证券简称为“国债 0926”，是 2009 年 10 月 22 日发行的 7 年期债券，

票面利率为 3.4％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利

息 3.4 元。

二、2013 年记账式附息（九期）国债证券代码为“101309”，证

券简称为“国债 1309”，是 2013 年 4 月 22 日发行的 20 年期债券，

票面利率为 3.99％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获

利息 1.995 元。

三、2013 年地方政府债券（十二期）证券代码为“109114”，证

券简称为“地债 1312”，是 2013 年 10 月 22 日发行的 5 年期债券，

票面利率为 4.33％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获

利息 4.33 元。

四、本所从 2014 年 10 月 14 日至 2014 年 10 月 21 日停办上述债

券的转托管及调帐业务。

五、上述债券付息债权登记日为 2014 年 10 月 21 日，凡于当日

收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2014

年 10 月 22 日除息交易。

六、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨

付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并

由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一四年十月八日
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