公告日期：2014-09-24

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证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2014－088

转债代码：110007 转债简称：博汇转债

山东博汇纸业股份有限公司

关于“博汇转债”到期赎回及摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 可转债赎回登记日：2014 年 9 月 22 日

● 赎回本息金额：107.00 元人民币/张（含税）

● 赎回资金发放日：2014 年 9 月 29 日

● 可转债摘牌日：2014 年 9 月 29 日

山东博汇纸业股份有限公司 （以下简称“本公司”） 经中国证券监督管理委员会

证监许可[2009]850 号文核准，于 2009 年 9 月 23 日向社会公开发行了 975 万张可

转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 97,500 万元，存续期限为 5 年。2009

年 10 月 16 日，经上海证券交易所上证发字[2009]15 号文同意，本公司 97,500 万

元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代码

“110007”。 “博汇转债”自 2010 年 3 月 23 日进入转股期，截至 2014 年 9 月 22

日共有 96,050.10 万元人民币已转换为公司股票，本次到期赎回的本金为 1,449.90

万元人民币，到期赎回总额为 1,551.393 万元人民币(含税)。

根据《上市公司证券发行管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及本公

司《可转换公司债券募集说明书》 ，现将“博汇转债”到期赎回及摘牌事项公告如下：

一、赎回方案

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“在本次发行的可转债

期满后 5 个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的票面面值的 107% （含税，含

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最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转债”，“博汇转债”到期赎回本息合

计为 107.00 元/张(含税)。

对于持有“博汇转债”的个人投资者和证券投资基金，公司按 20%的税率代扣

代缴个人所得税后，实际每张面值 100 元人民币的可转债赎回价格为 105.60 元人民

币；对于持有“博汇转债”的合格境外机构投资者(QFII)，公司按 10%的税率代扣

代缴所得税后，实际每张面值 100 元人民币的可转债赎回价格为 106.30 元人民币。

对于持有“博汇转债”的其他机构投资者不代扣代缴所得税，实际每张面值 100 元

人民币可转债的赎回价格为 107.00 元人民币。

二、赎回债权登记日

本次赎回的对象为：截止 2014 年 9 月 22 日下午上海证券交易所收市后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的

“博汇转债”全体持有人。

三、赎回本息金额

赎回本息金额为 107.00 元人民币/张（含税） ，赎回资金发放日为 2014 年 9 月

29 日。

四、赎回办法

“博汇转债”的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入“博汇转

债”相关持有人资金账户。

五、可转债和转股摘牌日

自 2014 年 9 月 9 日起， “博汇转债” 已停止交易。自 2014 年 9 月 23 日起， “博

汇转债”已停止转股。自 2014 年 9 月 29 日起， “博汇转债”和“博汇转股”将在上

海证券交易所摘牌。

六、股本变动结构表

截至 2014 年 9 月 22 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别

变动前

（2014 年 6 月 30 日）

可转债转股

变动后

（2014 年 9 月 22 日）

有限售条件流通股

无限售条件流通股 552,219,354 116,202,790 668,422,144

总股本 552,219,354 116,202,790 668,422,144

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七、其他

联系部门：本公司证券部

联系地址：山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首

电话：0533-8539966

联系人：刘鹏

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二Ｏ一四年九月二十三日


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