公告日期：2017-04-07

公告编号:2017-012



证券代码：430721 证券简称：瑞杰科技 主办券商:申万宏源



常州瑞杰新材料科技股份有限公司



关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“问答（三）”）等的要求,常州瑞杰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:



一、股票发行基本情况



2015年4月7日、4月8日和4月9日公司分别召开第一届董



事会第八次、第九次和第十次会议，审议通过《公司股票发行方案一》、《公司股票发行方案二》和《公司股票发行方案三》，议案于2015 年第一次、第二次和第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于常州瑞杰新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统 函 [2015]5596 号文、股转系统函[2015]5598号文、股转系统函[2015]5592号文）确认，公司共计发行人民币普通股240万股，每股发行价为人民币15元，共募集资金总额为人民币3600万元。募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年7月9日、2015年7月10日和2015年7月11日出具了中汇会验[2015]2841号、2846号和2847号验资报告审验。



二、募集资金存放和管理情况



公告编号:2017-012



公司此三次募集资金已于问答（三）颁布前使用完毕，当时使用公司的验资专户（开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市新北支行，银行账号：89901077012010000001666）为此次股票发行认购账户，未设立募集资金专项账户专户管理。



公司已经2016年8月10日第一届董事会第十八次会议，2016



年8月26日2016年第三次临时股东大会审议通过公司《募集资金



管理制度》,对未来的股票发行进行募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序,以保证专款专用。



三、本年度募集资金的实际使用情况



(一)本年度募集资金使用情况



截至2016年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所



示：



项目 金额（元）



募集资金总额 36,000,000.00



发行费用 410,000.00



募集资金净额 35,590,000.00



加:截至期末银行理财产品投资收益 99,754.68



加:截至期末银行利息扣除手续费净额 237,411.73



截至期末累计已使用募集资金 35,927,166.41



具体用途： 累计使用金额 其中：2016年度



1、支付采购款 17,003,438.36 13,009,323.05



2、偿还银行贷款 17,000,000.00 -



3、发放职工薪酬 1,892,513.05 ……
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