公告日期：2025-01-10

中信证券股份有限公司

关于钱江水利开发股份有限公司

使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为钱江水利开发股份有限公司（以下简称“钱江水利”、“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，对钱江水利拟使用部分
暂时闲置的募集资金进行现金管理事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号），公司获准向特定对象发行股票。公司最终向特定对象发行 66,630,837 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为每股 8.72元，募集资金总额为 581,020,898.64 元，扣除不含税发行费用人民币 8,650,266.16 元，募集资金净额为人民币 572,370,632.48 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕491 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，携募投项目相关实施主体与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明
书》，公司本次向特定对象发行 A 股股票的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序 拟使用募集资金 扣除发行费用后

号 项目名称 总投资规模 金额 拟投入募集资金

金额

1 胡村水厂工程（一期）项目 44,269.24 15,000.00 14,134.97

2 岱山县岱北水厂工程项目 18,999.96 8,500.00 8,500.00

3 兰溪市登胜水厂工程项目 17,788.93 10,100.00 10,100.00

福州江阴港城经济区污水处理

4 厂中期工程特许经营项目（一 31,544.67 8,700.00 8,700.00

期）

5 常山华侨城污水处理厂扩建及 24,820.76 4,100.00 4,100.00

提标改造工程特许经营项目

6 永康市城市污水处理厂（五 31,972.21 8,902.09 8,902.09

期）工程项目

7 平湖市独山港区工业水厂三期 9,454.02 2,800.00 2,800.00

工程项目

合计 178,849.79 58,102.09 57,237.06

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。