公告日期：2025-01-22

国金证券股份有限公司

关于安徽新华传媒股份有限公司使用暂时闲置的非公开发行股票
募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“皖新传媒”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对皖新传媒使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：

一、前期现金管理到期赎回情况

公司于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议及第四
届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20.00 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司在规定授权期限内进行现金管理，收回投资本金及收益合计201,737.06 万元。具体情况如下：

单位：万元

序 交易对 产品类型 投资本金 起息日 赎回日 收回金额

号 方 本金 收益

1 交通银行 通知存款 34,900.00 2024/2/29 2024/12/30 34,900.00 398.95

2 交通银行 大额存单 30,000.00 2024/2/29 2024/12/19 30,000.00 483.33

3 交通银行 大额存单 60,000.00 2024/2/29 2024/12/13 60,000.00 946.67

4 交通银行 大额存单 24,000.00 2024/2/29 2024/12/24 24,000.00 393.33

5 兴业银行 结构性存款 50,000.00 2024/6/6 2024/12/30 50,000.00 614.78

二、本次现金管理概述

（一）现金管理的目的


在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）现金管理额度

公司拟使用不超过人民币 20 亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述授权额度及期限内，在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，资金可以循环滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）资金来源

1、资金来源

公司现金管理的资金来源为暂时闲置的非公开发行股票募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1503 号）的核准，公司非公开发行人民币普通股 169,204,737 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,991.34 元，扣除各项发行费用人民币 40,952,973.75 元，实际募集资金净额为人民币 1,959,047,017.59元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了验资报告（会验字[2016]4534 号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。

截至 2025 年 1 月 14 日，公司非公开发行股票募集资金余额为 248,368.63
万元。具体存储情况如下：

专户银行 银行账号 金额（万元）

交通银行合肥三孝口支行 341302000018880010615 92,469.71

交通银行合肥三孝口支行 ……
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