公告日期：2025-01-15

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-007
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监
管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108号），同意江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。本次向不特定对象发行可转换公司债券9,600,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额960,000,000.00元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用14,324,425.28元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币945,675,574.72元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了验资，并于2024年4月23日出具了中汇会验[2024]5260号《江西宏柏新材料股份有限公司债券募集资金到位情况验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况请参见公司于2024年4月30日、2024年5月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西宏柏新材料股份有限公司关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-040）、《江西宏柏新材料股份有限公司关于全资子公司开立募集资金专项账户
并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-054）。
二、本次募集资金专户的开立和《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

2024年4月12日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议并通过《关于 开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专用账户并签署监管协议的 议案》，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时授权董事长或其他授权人士具 体办理募集资金账户的开立，募集资金监管协议的签署等相关事宜。

根据项目投资进度及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，近日，公 司及保荐机构中信证券股份有限公司与四川银行股份有限公司成都建设路支 行、四川银行股份有限公司成都金堂支行分别签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的协议内容与上海证券 交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本次募集资金专项账户的开立、对应募投项目情况如下：

项目名称 开户行 账号 存放金额（人民币/
元）

九江宏柏新材料有 四川银行股份有限

限公司绿色新材料 公司成都建设路支 78220100079637125 150,000,000.00
一体化项目 行

九江宏柏新材料有 四川银行股份有限

限公司绿色新材料 公司成都建设路支 78221000079831973 150,000,000.00
一体化项目 行

九江宏柏新材料有 四川银行股份有限

限公司绿色新材料 公司成都金堂支行 78220100083020548 130,000,000.00
一体化项目
九江宏柏新材料有 四川银行股份有限

限公司绿色新材料 公司成都金堂支行 78221000083097104 130,000,000.00
一体化项目

合计 - - 560,000,000.00

三、本次《募集资金专……
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