公告日期：2023-02-13

安信证券股份有限公司

关于

北京智创联合科技股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或者“主办券商”)作为北京智创联合科技股份有限公司（以下简称“智创联合”或“公司”）的主办券
商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务
规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称
“《定向发行规则》”）等法律、法规的要求，就公司募集资金 2022 年年度存放与实际使用情况进行了核查并出具本专项核查报告。
一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 6 月完成 2022 年第一次定向发行（以下简称“本次发行”），
公司分别于 2022 年 1 月 5日、2022 年 1月 24日召开了第三届董事会第八次会

议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《股票定向发行方案》等本次发行相关议案，公司拟定向发行股票数量 3,300,000 股，募集资金总额 19,800,000.00元。本次发行方案具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京智创联合科技股份有限公司股票定向发
行说明书（四次修订稿）》（公告编号：2022-042）。

公司于 2022 年 4 月 25日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送

了股票定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司

于 2022 年 5 月 16日向公司出具了《关于对北京智创联合科技股份有限公司股

票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1127号）。

经主办券商核查，截至 2022年 5 月 24 日，公司实际发行 3,300,000 股，每
股价格人民币 6 元，共募集资金 19,800,000.00 元人民币。上述募集资金由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为

XYZH/2022BJAA40553 号的《验资报告》。本次发行新增股份于 2022 年 6月 23
日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于 2022年 1 月 5 日、2022

年 1 月 24 日召开第三届董事会第八次会议及 2022年第一次临时股东大会审议

通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放
募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：北京智创联合科技股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司北京北三环支行

账户号：110917000510816

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。
经主办券商核查，截至 2022年 5 月 24 日，本次发行认购对象已将认购资

金 19,800,000.00 元汇入公司募集资金专项账户。

经主办券商核查，截至 2022年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议中约
定的义务，对募集资金的使用实行严格的审批程序，按《北京智创联合科技股
份有限公司股票定向发行说明书（四次修订稿）》中规定的用途使用募集资金。三、募集资金的实际使用情况

募集资金的用途为补充流动资金，主要用于支付供应商货款、员工薪酬及
补充其他流动资金等。

经主办券商核查公司本次发行募集资金专项账户的银行对账单及相关凭证，
截至 2022 年 12 月 31日，公司本次发行募集资金实际使用情况如下：

单位：元

序号 项目 金额

募集资金总额 19,800,000.00

一 加：银行利息 ……
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