公告日期：2021-06-30

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 沃顿信息科技（湖南）股份有限公司
2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

关于沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中证天通（2021）证审字第 1700022 号附 1 号
沃顿信息科技（湖南）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了沃顿信息科技（湖南）股份有限公司及其子公司（以下简
称“贵公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表
以及相关财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2021 年 6 月 30 日签发了中证天
通[2021]证审字第1700022号带有与持续经营相关的重大不确定性事项段保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56 号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。

编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是沃顿信息科技（湖南）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
截至 2020 年 12 月 31 日止，贵公司第一大股东及其附属企业资金占用累计余额为
1,666,466.09 元，其中：因往来款形成的非经营性资金占用金额为 300,000.00 元，因房屋租赁款形成的经营性资金占用金额为 1,366,466.09 元；贵公司附属企业非经营资金占用累计余额为 0 元，贵公司关联自然人及其控制的法人资金占用累计余额为3,227,000.00 元，其中：因项目启动金形成的经营性资金占用金额 3,200,000.00 元，因备用金借款形成的经营性资金占用金额 27,000.00 元；贵公司其他关联人及其附属企业资

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