公告日期：2016-09-09

公告编号：2016-045

证券代码：831458 证券简称：联科股份 主办券商：中泰证券

山东联科新材料股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统颁布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，山东联科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司截止2016年9月7日募集资金存放与使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成了一次股票发行，合计发行1,300万股人民币普通股，募集资金人民币19,500,000.00元，扣除发行费用202,641.50元，募集资金净额19,297,358.50元，具体情况如下：公司2015年4月5日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《山东联科新材料股份有限公司股票发行方案》，后经2014年年度股东大会表决通过。本次定向发行1300.00万股，发行价格为1.50元/股，募集资金1,950.00万元，已于2015年5月4日前缴存公司在潍坊银行临朐支行的802160901421002877账号内。经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具京永验字[2015]第21029号《验资报告》。该次发行于2015年6月10日取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函（股转系统函[2015]2666号)。截至 公告编号：2016-045

2015年8月31日，该笔募集资金已使用1,950.00万元，余额为零。

二、募集资金存放及管理情况

公司发行股票募集资金的存放账户情况如下：

截至2016

股票 账户类

账户名称 开户银行 账号 年9月7日

发行 型 余额

山东联科新 潍坊银行临朐支 802160901421

一次 材料股份有 一般户 0

行 002877

限公司

上述股票发行募集资金时公司未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，但公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保了募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司已制定《募集资金管理制度》，于 2016年 9 月9日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台予以披露（公告编号：2016-046），尚需 2016年第六次临时股东大会审议。

同时公司后续会不断完善制度建设，建立募集资金三方监管体系，严格遵守募集资金使用与存放有关规定。

三、募集资金使用情况

序号 支出内容 金额（万元）

1 发行费用 20.26

2 经营费用支出 22.18

3 购买原材物料支出 1,711.71

4 工资保险支出 ……
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