公告日期：2019-08-28

证券代码：832453 证券简称：恒福股份 主办券商：广发证券
恒福茶文化股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。
一、 募集资金基本情况

恒福股份自股票在股转公司公开转让以来，共发行股票三次，共募集资金
52,147,400.00 元，三次发行股票募集资金情况如下：

（一）第一次股票发行募集资金情况

2015 年 6 月 26 日，恒福股份 2014 年度股东大会会议审议通过了《关于广州恒福茶
业股份有限公司股票发行方案的议案》。经全国中小企业股份转让系统 2015 年 10 月 23
日备案确认（股转系统函【2015】6929 号），公司共发行股票 2,500,000 股，发行价格为每股人民币 5 元，募集资金总额为人民币 12,500,000 元。本次定向发行募集资金将用于产品研发、技术升级、市场开拓及补充公司流动资金。

2015年9月23日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会验字（2015）
G15037780018 号”验资报告验证确认：截至 2015 年 9 月 23 日止，恒福股份上述发行募
集的资金共计 12,500,000 元已经全部到位。

（二）第二次股票发行募集资金情况

2015 年 12 月 16 日，恒福股份 2015 年第四次临时股东大会会议审议通过了《关于
广州恒福茶文化股份有限公司股票发行方案的议案》。经全国中小企业股份转让系统
2016 年 2 月 26 日备案确认（股转系统函【2016】1794 号），公司共发行股票 4,800,000
股，发行价格为每股人民币 6.5 元，募集资金总额为人民币 31,200,000 元。本次定向
发行募集资金将用于产品研发、技术升级、市场开拓及补充公司流动资金。

2016 年 1 月 8 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会验字（2016）
G15043710018 号”验资报告验证确认：截至 2016 年 1 月 6 日止，恒福股份上述发行募
集的资金共计 31,200,000 元已经全部到位。

（三）第三次股票发行募集资金情况

2016 年 4 月 1 日，恒福股份召开了 2016 年第一次临时股东大会会议，审议向王润
良等 16 名投资者共计发行股票 2,223,000 股，发行价格为每股人民币 3.8 元，募集资
金总额为人民币 8,447,400 元。本次股票发行募集资金将用于产品研发、技术升级、市场开拓。

2016 年 4 月 22 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会验字
[2016]G15043710085 号”验资报告验证确认：截至 2016 年 4 月 12 日止，恒福股份上述
发行募集的资金共计 8,447,400 元已经全部到位。

2016 年 7 月 22 日，恒福股份取得了《关于广州恒福茶文化股份有限公司股票发行
股份登记的函》（股转系统函【2016】5653 号）。

二、 募集资金存管理制度建立及专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理的内部控制制度》。《募集资金管理的内部控制制度》已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过披露，并经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过予以实施。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、公司已经制定的《募集资金管理的内部控制制度》，结合公司历次发行股票募集资金的实际使用情况，公司同广发证券、招商银行广州盈隆广场支行签订了《募集资金三方监管协议》，并将募集资金归集于募集资金专项账户进……
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