公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-018



证券代码：832501 证券简称：中星科技 主办券商：东莞证券



广东中星科技股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂版公司融资》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，广东中星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2017年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告，核查的具体情况及核查意见如下：



一、募集资金基本情况



股份公司成立以来共进行了一次发行股票募集资金，具体情况如下：



2017年2月28日第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于<广东中星



科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》，2017年3月15日第



二次临时股东大会审议通过该议案。本次发行新增投资人6名，每股发行价格



人民币2元，共发行10,050,000股，募集资金总额为人民币2,010万元，募集



资金净额为人民币2,010万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）



于2017年3月30日对本公司股票发行的资金到位情况进行了验资，并出具了



“广会验字[2017]G17003230025号”《验资报告》，确认募集资金到帐。本次发



公告编号：2018-018



行于公司于2017年5月15日取全国股份转让系统函[2017]2699号《关于



广东中星科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。本次募集资金主要用于补充公司流动资金和新厂房建设以及归还实际控制人借款。



二、募集资金的存放管理情况



2017年第一次发行股票募集资金存放管理情况如下：



公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布



的关于《挂牌公司股票发行问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“问题解答三”）的有关规定，公司在交通银行股份有限公司韶关分行设立了募集资金专项账户。该账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金。



公司遵照问题解答三的要求，并经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，一致同意在交通银行股份有限公司韶关分行设立专户作为募集资金专项账户，并于2017年3月17日收到本次发行的认购资金合计人民币2,010万元，存入以下账户中：



账户名称：广东中星科技股份有限公司



开户银行：交通银行股份有限公司韶关分行



银行账号：442442186018800021329



公司已与主办券商东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）、存放募集资金的交通银行股份有限公司韶关分行签订了募集资金三方监管协议。



三、募集资金实际使用情况（截至



2017年12月31日）



公告编号：2018-018



项目 金 额（元）



一、募集资金总额 20,100,000.00



二、2017年度使用募集资金总额 20,033,120.57



具体用途：



还款 10,526,500.00



流动资金 ……
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