公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-018

证券代码：832511 证券简称：科益气体 主办券商：申万宏源承销保荐
河南科益气体股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年11月6日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于<河南科益气体股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2023年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意河南科益气体股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]3234号）确认，公司发行不超过1,812.749万股。科益气体此次股票发行价格为人民币5.02元/股，实际发行数量11,966,463股，募集资金总额为人民币60,071,644.26元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月29日出具的天健验[2023]6-62号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对本次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、上海浦东发展银行股份有限公司(下称“浦发银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金

公告编号：2024-018

暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 60,071,644.26

发行费用

募集资金净额 60,071,644.26

加：利息收入
加：理财产品收益（如有）

具体用途 累计使用金额 其中：2023 年度

1、归还借款 18,700,000.00 18,700,000.00

2、银行手续费 2.20 2.20

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 41,371,642.06

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

《河南科益气体股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《河南科益气体股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

河南科益气体股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

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