公告日期：2019-01-24

公告编号：2019-002
证券代码：832600 证券简称：金鸿新材 主办券商：中泰证券
山东金鸿新材料股份有限公司

关于利用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了提高山东金鸿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在2019年度利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。公司拟使用闲置资金不超过人民币2,000万元购买安全性高、低风险、期限短（不超过一年）的稳健型银行理财产品，在此额度范围为内，资金可以循环使用。由董事会授权公司总经理在预计金额范围内行使相关决策权并签署有关文件，投资期限、授权期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司拟使用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的稳健型银行理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司2019年1月22日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2019-002
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后生效。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

本次投资仅限使用公司自有闲置资金购买银行及其他金融机构发行的
低风险理财产品。
三、对外投资协议的主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为提高公司资金使用效率，在保证资金安全、现金流充裕的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。
（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买安全性高、低风险、流动性高的稳健性理财产品。但受金融市场及宏观经济的影响，不排除投资理财产品受到市场波动的影响，为防范风险，公司会及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在确保日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，利用闲置资金购买理财产品，不影响公司主营业务的正常开展，公司通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于公司进一步提升整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、备查文件目录
《山东金鸿新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东金鸿新材料股份有限公司
董事会

公告编号：2019-0022019年1月24日

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