公告日期：2016-09-12

证券代码：833095 证券简称：福建邮通 主办券商：招商证券

福建邮通技术股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答（三）》）（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况：

公司自挂牌之日至本专项报告出具之日，共进行过两次股票定向发行，募集资金共计人民币17,000,000元。

（一）第一次股票定向发行募集资金情况

2016年1月7日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于<福建邮通技术股份有限公司股票发行方案（二）>的议案》，该议案并在2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，确定向公司原有股东发行股票300万股，每股发行价格为1.50 元。2016年1月29日，股票认购期限结束，募集资金总额为4,500,000元。本次募集资金用途为补充公司流动资金，优化公司财务结构。该募集资金已于2016年1月29日全部到账，缴存银行为兴业银行福州分行营业部（账号：117020100100243882），并经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“闽华兴所(2016)验字D-001号”验资报告审验。

公司于2016年3月17日收到《关于福建邮通技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函2286号），2016年1月29日至2016年3月17日期间，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

（二）第二次股票定向发行募集资金情况

2016年4月12日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于<福建邮通技术股份有限公司股票发行方案（三）>的议案》，该议案并在2016年4月28日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，确定向合格投资者发行不超过4,000,000股股票，本次发行价格拟不超过每股10.00 元人民币,融资额不超过人民币40,000,000元。2016年6月8日，公司发布股票认购公告，确定每股发行价格为8元。2016年6月16日，股票认购期限结束，募集资金总额为12,500,000元。本次募集资金用途为进行设计业务和电力业务的拓展,以及其他现有业务的扩大发展。该募集资金已于2016年6月16日全部到账，缴存银行为兴业银行福州分行营业部（账号：117020100100243882），并经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“闽华兴所(2016)验字D-009号”验资报告审验。

公司于2016年7月18日收到《关于福建邮通技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函5330号），该账户自2016年6月16日至2016年7月18日期间，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况：

公司上述两次募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。尽管上述两次募集资金未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

公司于2016年9月12日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》，规范公司的募集资金使用情况。

三、募集资金的实际使用情况：

截至本专项报告出具之日，上述两次募集资金的实际使用情况如下：

（一）第一次募集资金的使用情况：

根据公司2016年1月8日公告的《股票发行方案》，本次募集资金的用途为补充公司流动资金，优化公司财务结构。公司本次募集资金的实际使用情况如下： 项目 截至2016年9月12日（万元）

一、募集资金金额

募集资金总额 450……
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