公告日期：2017-05-05

招商证券股份有限公司关于



福建邮通技术股份有限公司



2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告



福建邮通技术股份有限公司（以下简称“福建邮通”、“公司”）于2015年8月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：福建邮通，证券代码：833095。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司2016年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：



一、公司募集资金基本情况：



（一）2016年第一次股票发行



2016年1月7日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关



于<福建邮通技术股份有限公司股票发行方案（二）>的议案》，该议案并在2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，确定向公司原有股东发行股票300万股，每股发行价格为1.50元。2016年1月29日，股票认购期限结束，募集资金总额为4,500,000元。本次募集资金用途为补充公司流动资金，优化公司财务结构。



该募集资金已于2016年1月29日全部到账，缴存银行为兴业银行



福州分行营业部（账号：117020100100243882），并经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“闽华兴所(2016)验字D-001号”验资报告审验。



公司于2016年3月17日收到《关于福建邮通技术股份有限公



司股票发行股份登记的函》（股转系统函2286号），2016年1月29



日至2016年3月17日期间，公司按照规定不存在提前使用募集资



金的情况。



（二）2016年第二次股票发行



2016年4月12日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关



于<福建邮通技术股份有限公司股票发行方案（三）>的议案》，该议案并在2016年4月28日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，确定向合格投资者发行不超过4,000,000股股票，本次发行价格拟不超过每股10.00 元人民币,融资额不超过人民币40,000,000元。2016年6月8日，公司发布股票认购公告，确定每股发行价格为8元。2016年6月16日，股票认购期限结束，募集资金总额为12,500,000元。本次募集资金用途为进行设计业务和电力业务的拓展,以及其他现有业务的扩大发展。该募集资金已于2016年6月16日全部到账，缴存银行为兴业银行福州分行营业部（账号：



117020100100243882），并经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“闽华兴所(2016)验字D-009号”验资报告审验。



公司于2016年7月18日收到《关于福建邮通技术股份有限公



司股票发行股份登记的函》（股转系统函5330号），2016年6月16



日至2016年7月18日期间，公司按照规定不存在提前使用募集资



金的情况。



二、募集资金存放和管理情况：



（一）募集资金制度建立情况



福建邮通于2016年9月12日经第一届董事会第十二次会议审



议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》；2016年9月



12日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；《募



集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。



（二）募集资金专项账户专户管理说明



公司2016年两次股票发行均未设立募集资金专项账户，亦未与



主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。尽管以上定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。



公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



三、2016年募集资金的实际使用情况：



福建邮通挂牌及……
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