公告日期：2019-04-22

瑞科际再生能源股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

1.购销商品

（1）商品采购

2013年10月1日，公司与中节能（北京）节能环保工程有限公司签署了《reCulture生活垃圾资源再生示范厂一期工程成套设备及安装采购合同》，合同金额为25839.36万元；2015年9月15日，公司与中节能（北京）节能环保工程有限公司签署了《reCulture生活垃圾资源再生示范厂一期餐厨垃圾处理工程成套设备采购及安装合同》，合同金额为9127.0203万元；2018年6月，公司与中节能（北京）节能环保工程有限公司签署了《reCulture生活垃圾资源再生示范厂餐厨垃圾处理二期工程部分设备采购合同》，合同金额为1033万元；根据项目进展，预计2019公司将支付中节能（北京）节能环保工程有限公司成套设备采购及安装合同款总计为3000万元。

（2）商品销售

2017年12月，公司与中节能（莆田）再生资源利用有限公司签署了《莆田市餐厨垃圾处置场PPP项目成套设备采购及安装合同》，合同金额为2266.75万元。预计2019年将收取中节能（莆田）再生资源利用有限公司合同款共计569万元。

2019年2月公司与中节能（临沂）环保能源有限公司与公司签署了《餐厨垃圾预处理系统成套设备采购项目设备供货合同》，合同金额为249.00万元。预

2.存款利息收入

根据公司股东大会决议，公司日常资金存放中节能财务公司进行资金集中管理，2019年预计利息收入为2万元。

3.委托借款

根据2014年第二届第三次股东大会决议，同意公司通过中节能环保集团有限公司向中国进出口银行统借统贷4.4亿元。2019年产生的归还银行借款本金及利息资金往来预计为5966万元。

4.关联借款及利息支出

为了补充公司流动资金，经公司股东大会同意，公司己累计向控股股东中国环境保护集团有限公司借款12816.15万元。2019年预计新增借款总额为6465万元。预计2019年产生的借款利息总额为1075万元。

经公司股东大会同意，向关联方厦门世纪华岳投资咨询有限公司借款400万元，预计2019年产生的借款利息支出为28万元。

5.其他关联交易

中国环境保护集团有限公司外派人员的社保、住房公积金由中国环境保护集团有限公司代缴，2019年预计金额为为30万元。
（二）表决和审议情况

公司于2019年4月21日召开第四届董事会第二次会议，审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事吴晓、吴义祥、金音、毛勇位、张巍回避表决。由于非关联董事人数不足半数，对《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》不表决，直接提交2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：中节能（北京）节能环保工程有限公司


注册地址：北京市北京经济开发区宏达北路10号6层A区603-8室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：黄智

实际控制人：中国节能环保集团有限公司

注册资本：6000万元

主营业务：建设工程项目管理；施工总承包、专业承包；工程咨询；工程设计；节能方案策划；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；节能技术培训；机电设备安装及系统集成（行政许可的项目除外）；设备租赁；销售机电设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；投资、投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.法人及其他经济组织

名称：中节能财务有限公司

住所：北京市西城区平安里西大街26号楼新时代大厦五层、八层、十六层
注册地址：北京市西城区平安里西大街26号楼新时代大厦五层、八层、十六层

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：安宜

实际控制人：中国节能环保集团有限公司

注册资本：300000万

主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；（五……
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