公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-025
证券代码：833447 证券简称：凯力船艇 主办券商：东莞证券
广东凯力船艇股份有限公司

关于募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况

公司2017年度共发生1次发行股票募集资金的行为。公司于2017年2月16日披露《2017年股票发行方案》，本次股票发行拟募集资金5,760,000.00元。

公司第一届董事会第八次会议决议和2017年第二次临时股东大会分别于2017年2月16日和2017年3月3日审议通过《关于公司2017年股票发行方案的议案》，公司发行股票3,840,000股，发行价格为每股人民币1.50元，公司共募集资金5,760,000.00元。该募集资金已于2017年03月21日前全部到位，缴存银行为中国农业银行股份有限公司东莞麻涌支行账户（账号：44279001040012033）。

上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字（2017）050018号《验资报告》。上述股票发行于2017年6月12日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东凯力船艇股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3069号）。


公告编号：2018-025
二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东凯力船艇股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司本次募集资金账户情况：

发行项目 账户名称 开户银行 账户号 募集资金总额 截至20180630
（元） 账户余额（元）
2017年股票发 广东凯力船艇股份 中国农业银行 4427900104

行 有限公司 股份有限公司 0012033 5,760,000.00 65,968.07
东莞麻涌支行

截至2018年6月30日，公司本次发行股份募集资金的使用情况详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”。本次股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也不存在在取得股份登记函之前使用募集资金的情形。

《募集资金管理制度》已于2017年1月24日经公司第一届董事会第七次会议审议通过披露，并于2017年2月10日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过施行。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同主办券商东莞证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞麻涌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的实际使用情况具体说明如下：
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