公告日期：2018-03-15

证券代码：833448 证券简称：灵动微电 主办券商：五矿证券



上海灵动微电子股份有限公司



关于2017年年度募集资金存放与实际使用情况的



专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有



虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和



完整性承担个别及连带法律责任。



根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对截至2017年12月31日的募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：



一、募集资金基本情况



（一）2017年第一次股票发行



公司于2017年1月4日召开的第一届董事会第九次会议和2017年1月19日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，公司以8.6元/股的价格发行340万股股票，募集资金总额人民币2,924万元。募集资金用途：补充公司流动资金，以满足公司业务发展的需要。



本次募集资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月10日出具的中汇会验【2017】0567号验资报告审验。



公司于2017年3月22日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函〔2017〕1637号《关于上海灵动微电子股份有限公司股票发行股份登记的函》，在取得股转系统股票发行登记函之前，公司不存在提前使用募集资金的情况。



（二）2017年第二次股票发行



公司于2017年6月6日召开的第一届董事会第十二次会议和2017年6月23日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于2017年第二次股票发行方案的议案》，公司以8.8元/股的价格发行310万股股票，募集资金总额人民币2,728万元。募集资金用途：拟投入用于公司物联网 MCU 系列产品研发并推动其产业化，以及与此相关的品牌建设及市场推广。



本次募集资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月17日出具中汇会验【2017】4300号验资报告审验。



公司于2017年8月11日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函〔2017〕4986号《关于上海灵动微电子股份有限公司股票发行股份登记的函》，在取得股转系统股票发行登记函之前，公司不存在提前使用募集资金的情况。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金制度建立情况



公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，于2016年8月19日经第一届董事会第七次会议审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》，并于同日在全国股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》明确了募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面的要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。



（二）募集资金专户存储情况



1、公司于2017年1月19日披露2017年第一次股票发行的《股票发行认购公告》，并在2017年1月24日收到投资款共计2,924万元，款项存放于董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户平安银行上海张江支行，账户号：11017614489008，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。



2、公司于2017年6月26日披露2017年第二次股票发行的《股票发行认购公告》，截至2017年7月4日收到投资款共计2,728万元，款项存放于董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户宁波银行股份有限公司上海张江支行，账户号：70120122000132445，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。



三、2017年募集资金的实际使用情况



1、公司2017年第一次股票发行共募集资金2,924万元，截至2017年11月1日，公司2017年第一次股票发行募集资金已使用完毕（该募集资金账户存续期间共发生银行手续费293.95元，产生银行利息收入34,218.77元）。鉴于该账户内的募集资金（包含利息收入）已使用完毕，专项账户余额为零，且该募集资金专项账户将不再使用。公司已于2017年11月1日完成该募集资金专项账户注销手续……
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