公告日期：2018-04-24

证券代码：833563 证券简称：力天高新 主办券商：长江证券



湖南力天高新材料股份有限公司



2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统【2016】63号）等有关规定，湖南力天高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：



一、募集资金基本情况



2016年12月6日，经公司2016 年第五次临时股东大会批准，



公司采用定向发行方式向 6名特定对象发行人民币普通股



20,000,000 股（含 20,000,000 股），每股实际发行价格为人民币



10.00元/股，募集资金总额为人民币200,000,000元。本次募集资



金将用于补充公司流动资金，缓解公司营运资金压力。



截至 2016年 12月 10日实际收到募集资金总额人民币



200,000,000元，本次发行的募集资金全部存放于募集资金专项账户



湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部（账号：800810400648



08630012）,并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天



健验【2016】1-28 号《湖南力天钨业股份有限公司验资报告》。



公司于2016年12月22日取得全国中小企业股份转让系统登记



的函（股转系统函［2016］9480号），本次股票发行新增股份于2017



年1月13日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



二、募集资金存放和管理情况



1、募集资金制度建立情况



公司建立了募集资金管理的内部控制制度。力天高新于2016年



8月31日召开了第一届董事会第九次会议，经董事会审议通过制定



《募集资金管理制度》的议案，2016年9月16日公司2016年第四



次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。募集资金管理制度明确规定了力天高新募集资金的存储、使用、变更、管理、监督和责任追究制度等。



2、募集资金专户存储情况



公司在湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号为80081040064808630012。公司2016年股票发行已设立募集资金专项账户，并与其原主办券商长江证券及湖南宁乡农村商业银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》。



公司按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。



公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向 发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行



股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



三、募集资金的实际使用情况



2016年股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金，本



次募集资金总额为人民币200,000,000元。截至2017年12月31日，



2016年第二次股票发行所募集资金已使用200,211,512.97元，募集



资金利息收入211,512,97元，专户余额 0元。



募集资金具体使用情况如下：



项目 金额（元）



一、募集资金总额 200,000,000



加：利息收入 211,512.97



减：发行费用支出 2,715,000.00



二、可使用募集资金金额 197,496,512.97



三、募集资金实际使用用途 2017年使用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。