公告日期：2024-04-26

证券代码：833753 证券简称：超音速 主办券商：广发证券

超音速人工智能科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）2021年11月定向发行

2021年11月16日，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，在该方案中确认公司发行股票数量3,057,990股,每股价格为人民币16.3506元,募集资金总额为人民币49,999,971.30元。该方案于2021年12月1日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2021年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2021-052）。
2021 年 12 月 28 日，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 28
日出具的大信验字（2021）18-10001 号《验资报告》，确认截至 2021 年 12 月 24 日止，
公司已收到该次股票发行对象实际缴纳的股份认购款合计人民币 49,999,971.30 元，其中股本 3,057,990 元。上述资金存入公司在中国银行股份有限公司广州番禺大学城支行开立的募集资金专项账户（账号：7315 7517 7049）中。

公司本次发行募集资金 49,999,971.30 元。截至 2023 年 12 月 31 日，该次发行股
票募集资金已全部使用完毕，余额为 0 元，并于 2023 年 2 月进行销户。

（二）2022 年 7 月定向发行

2022年7月20日，第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，在该方案中确认公司发行股票数量7,772,956股,每股价格为人民币19.3234元,募集资金总额为人民币150,199,938.01元。该方案于2022年8月5日经公司
2022年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2022年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2022-069）。
2022 年 9 月 9 日，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 9 日出
具的大信验字[2022]第 22-00004 号《验资报告》，确认截至 2022 年 9 月 8 日止，公司
已收到该次股票发行对象实际缴纳的股份认购款合计人民币 120,199,953.71 元，其中股本 6,220,435.00 元。上述资金存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行开立的募集资金专项账户（账号：82120078801800001824）中。

公司本次发行募集资金 120,199,953.71 元。截至 2023 年 12 月 31 日，该次发行股
票募集资金尚有 18,831,563.69 元未使用，全部存放于募集资金专项账户中。
二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金的情况。

公司第一届董事会第八次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，公司严格按照股转系统相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行存储、监督和管理。

（一）2021年11月定向发行

公司本次股票发行的账户为募集资金专项账户，且与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2021-050)的规定的用途使用。

（二）2022 年 7 月定向发行

公司本次股票发行的账户为募集资金专项账户，且与主办券商及商业银行签订了
《募集资金专户三方监管协议》，确保募集资金严格按照《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-087)的规定的用途使用。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存……
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