公告日期：2025-01-17

中国银河证券股份有限公司

关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“中设咨询”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 10 月 15 日，公司发行普通股 3,838.70 万股（不含超额配售选择权），
发行方式为定价发行，发行价格为 4.5 元/股，募集资金总额为 150,210,000.00 元，
实际募集资金净额为 132,672,264.15 元，到账时间为 2021 年 10 月 20 日。公司
因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为22,507,425.85元，到账时间为2021年 12 月 15 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

序 募集资金用途 实施主体 募集资金计划 累计投入募集 投入进度

号 投资总额（1） 资金金额（2） （3）=（2）/（1）

1 工程检测中心 重庆中检工程质 80,000,000.00 18,477,914.26 23.10%
建设项目 量检测有限公司

2 中设智慧云平 公司 38,000,000.00 34,494,941.79 90.78%
台建设

3 补充流动资金 公司 32,000,000.00 32,044,070.34 100.14%


序 募集资金用途 实施主体 募集资金计划 累计投入募集 投入进度

号 投资总额（1） 资金金额（2） （3）=（2）/（1）

4 超募资金 公司 5,179,690.00 5,179,690.00 100.00%

合计 155,179,690.00 90,196,616.39 58.12%

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

序 银行名称 账户名称 账号 金额

号

1 招商银行股份有限公司重 重庆中检工程质 123911707710302 5,308,385.65
庆上清寺支行 量检测有限公司

2 上海浦东发展银行股份有 中设工程咨询（重 83010078801200004844 4,567,981.78
限公司重庆分行营业部 庆）股份有限公司

合计 9,876,367.43

注：1、募集资金账户余额包括收到的银行理财产品收益以及银行存款利息、扣除银行手续费等相关费用；2、此处募集资金存储金额为募集资金账户中实际结存的余额，与应结余募集资金 69,876,367.43 元之差额 60,000,000.00 元系购买银行理财产品导致。

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将用于工程检测中心建设项目（原“工程检测实验室平台改扩建项目”）及中设……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。