公告日期：2017-04-14

证券代码：834130 证券简称：科升无线 主办券商：中信建投



科升无线(苏州)股份有限公司



关于募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等有关规定，科升无线(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016 年12 月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。



一、募集资金基本情况



（一）首次股票定向发行募集资金情况



科升无线(苏州)股份有限公司2016 年第二次临时股东大会审议通



过了《关于科升无线（苏州）股份有限公司股票发行方案的议案》。经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2016]4564 号），公司共发行股票75.00 万股，发行价格为每股8.00 元人民币，募集资金总额为人民币600.00万元。上述资金于2016 年5月13 日全部到位，已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏亚苏验（2016）26 号《验资报告》。



（二）2016 年度募集资金使用情况



截至2016 年12 月31 日，公司一次募集资金使用情况如下：



项目 金额（元）



募集资金总额 6,000,000.00



加： 利息收入 9,014.96



减： 累计使用募集资金金额 6,009,014.96



其中: 以前年度金额



本年度金额 6,009,014.96



募集资金剩余金额 0.00



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金到位情况



本次募集资金共计6,000,000元，根据认购合同，认购对象将本次



定向发行股份认购款项一次性缴纳至公司指定账户，账户信息如下：户名：科升无线（苏州）股份有限公司



账号：325899991010003009990



开户行：交通银行股份有限公司苏州工业园区支行



江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年 5月 16



日出具了苏亚苏验（2016）26 号《验资报告》，截至2016年5月13



日，本次募集资金总额6,000,000元已经全部划入上述指定账户。



（二）募集资金管理制度



公司为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《科升无线（苏州）股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于<募集资金使用管理制度>的议案》，《募集资金使用管理制度》于2016年8月15日对外公告。（三）三方监管协议及募集资金专项账户情况



公司与交通银行股份有限公司苏州工业园区支行及中信建投就本次募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。



根据监管协议，公司设立了募集资金专项账户，账户信息如下：户名：科升无线（苏州）股份有限公司



账号：325605000018010524375



开户行：交通……
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