公告日期：2017-04-18

公告编号：2017-013



证券代码：834201 证券简称：柳鑫股份 主办券商：国泰君安



深圳市柳鑫实业股份有限公司



关于预计公司2017年度日常性关联交易的公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



根据公司业务发展及经营情况，预计2017年日常性关联交易金额约5,050万元，具体情况如下：



序 2017年度预计金额



关联交易类型 关联方 交易内容



号 （元）



短期流动资金拆借（无偿



1 财务资助 杨柳 50,000,000.00



使用）



允许公司董监高人员向



经营性资金占 董监高 公司备用金性质借款，单



2 500,000.00



用（备用金） 人员 个人最高不超过5万元，



总额不超过50万元



（二）关联方关系概述



1、杨柳，女，中国国籍，无境外居留权，1970年10月出生，身份证号：430281197010135920，与公司的关联关系：杨柳为公司董事长、总经理，公司控股股东、实际控制人，持有公司61.96%股份。



2、杨炀，男，中国国籍，无境外居留权，1993年3月出生，身份证号：421087199303100057，与公司的关联关系：杨炀为实际控制人杨柳之子。



3、公司董监高人员：杨柳、杨高、杨远、罗小阳、贺琼、陈战军、李志兵、陈姣、钟云、张茂良。



（三）表决和审议情况



《关于公司2016年度关联交易情况说明及预计2017年度日常关联交易情况的议案》因所有董监高人员均为关联方回避表决，故该议案直接提交公司2016年年度股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在其他需要经有关部门批准的情况。



二、关联交易的主要内容



1、公司向关联方短期拆借流动资金用于业务周转使用，在公司有资金需求时双方按照公开、公平、公正原则签订临时借款协议，在关联方需要归还资金时提前一个月通知公司筹资还款；



2、董监高业务备用金借款或报销费用抵消备用金后挂账余额均属于公司日常经营性资金往来，借款与报销均依照公司管理制度，履行相关手续流程。



上述关联交易均为关联方无偿提供资金给公司使用或小额经营性资金占用，不存在定价公允性和损害公司及全部股东利益情况。



三、履约能力分析



财务资助类关联方交易年度预计金额只占公司年度现金流量的少部分，单次金额偏小，在关联方提前一个月要求偿还的前提下不会影响公司经营与现金流。



董监高人员小额经营性资金占用金额较小，并履行了相关公司内控审批制度，各董监高均有小额资金的偿还能力，不存在损害公司和股东利益的情况。



四、该关联交易的必要性及对公司的影响



1、公司与关联方发生的日常关联交易，均按照公开、公平、公正原则，关联交易以平等条件签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营有积极影响。



2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司独立性构成影响……
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