公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-023
证券代码：834201 证券简称：柳鑫股份 主办券商：国泰君安
深圳市柳鑫实业股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等的相关规定，深圳市柳鑫实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成了1次股票发行，2017年3月公司完成股票发行，募集资金6,240,000.00元，募集资金情况如下：

公司分别于2016年10月31日召开的第一届董事会第十次会议和2016年
11月17日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议<股票发
行方案>的议案》，根据该方案，公司发行股份数量为2,400,000股，每股价格为人民币2.6元，截至2017年3月2日，本次实际募集新增股份数量为
2,400,000股，募集资金624万元全部出资到位。2016年12月29日，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字[2016]第310961号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017年3月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于深圳市柳鑫实业股份有限公司股票发行股
份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、募集资金存放情况


公告编号：2018-023
证券代码：834201 证券简称：柳鑫股份 主办券商：国泰君安
全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日下发《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》”），对募集资金管理提出了要求，要求设立募集资金专户并签订《三方监管协议》。

本次股票发行过程中投资者缴纳的认购款存放于公司在工商银行深圳深东支行开立的账户中，账号名称：深圳市柳鑫实业股份有限公司，账号：
4000040219200290222，公司与主办券商及工商银行深圳深东支行签订《募集资金三方监管协议》。

在取得《股票发行股份登记函》之后，公司在需要使用募集资金支付子公司昆山市裕耕电子科技有限公司工业园区建设工程款时，将资金相应转出。

截至2018年6月30日，公司募集资金已使用6,240,000.00元，剩余募集资金0.00元。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

公司于2016年11月发行股票募集资金人民币624万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金624万元用于子公司昆山市裕耕电子科技有限公司工业园区建设。公司于2017年3月取得全国股份转让系统函[2017]1273号《关于深圳市柳鑫实业股份有限公司股票发行股份登记函》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。

截至2018年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币6,240,000.00元，募集资金余额为人民币382.27元（含募集资金产生的利息收入11,089.85元，扣除的银行手续费及工本费707.58元、支付昆山裕耕工程款10,000.00元，合计382.27元），具体情况如下：

单位：人民币

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