公告日期：2018-04-23

证券代码：834595 证券简称：九州沃顿 主办券商:东吴证券



苏州市九州沃顿钛业股份有限公司



关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查报告如下：



一、 募集资金基本情况



（一）募集资金到账情况



根据公司2017年6月22日召开的第一届董事会第十一次会议



及2017年7月10日召开的2017年第二次临时股东大会审议并通过



《<苏州市九州沃顿钛业股份有限公司股票发行方案>的议案》，公司2017年第一次股票发行向3名投资者共计发行股份24,687,500股，每股发行价格3.2元，共计募集资金人民币7900万元。公司于2017年9月26日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于苏州市九州沃顿钛业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕5830号）。上述募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会B验字（2017）0239号《验资报告》确认。



（二）募集资金使用和余额情况



2017年第一次股票发行募集资金全部缴存于中国农业银行股份



有限公司张家港分行开立的人民币募集资金专用账户（账号：



10527001040015176）内，共计募集资金79,000,000元。截至2017



年12月31日，该笔募集资金已使用2,477,565.74元，具体使用情



况如下：



项目 金额（元）



一、募集资金总额 79,000,000.00



二、活期利息收入 247,931.74



三、募集资金使用 2,477,565.74



补充流动资金 2,477,565.74



明细：专项法律服务费、财务顾问费 890,000.00



工资、税金 387,430.74



其他管理费用（包括电费、广告费等） 1,200,135



四、尚未使用的募集资金余额 76,770,366.00



公司《股票发行方案》中规定的募集资金用途为用于蓝莓深加工项目开发建设和补充流动资金。上述用途符合公司《股票发行方案》中的用途。



公司存在变更部分募集资金用途的情况。因蓝莓深加工项目所在地为黑龙江省大兴安岭地区，该地区每年11 月至次年4月因大雪和低温进入封冻期，会导致项目施工缓慢，公司预计将在2018年末至2019年中期才会完成一期建设。为了提高募集资金的使用效率及募集资金投资回报，公司结合当前的市场环境以及公司的战略规划，拟将上述募集资金中的3000万元人民币，投入到公司子公司勐海九州沃顿茶业有限公司的运营中。公司于2017年12月19日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第六次会议，于2018年1月4日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。截至2017年12月31日，公司募集资金尚未用于变更后的用途。



截至2017年12月31日，上述募集资金已使用2,477,430.74



元，结余76,770,366.00元。公司募集资金的使用符合相关法律规



定。



二、剩余募集资金的……
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