公告日期：2018-04-20

华泰联合证券有限责任公司



关于苏州清睿教育科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“主办券商”）作为苏州清睿教育科技股份有限公司（以下简称“清睿教育”或“公司”）的主办券商，对公司2017年度募集资金存放及实际使用情况进行了专项核查，核查意见如下：



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到位时间



公司于2017年1月23日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台披露了《股票发行方案》（公告编号2017-003），拟向特定



对象发行192,375股股份，每股面值1.00元，发行价为每股52.00



元，募集资金总额为10,003,500.00元。公司于2017年2月7日披



露了《股票发行认购公告》（公告编号2017-007），相关认购资金



经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年2月27日出具的大



华验字[2017]000100号《验资报告》予以验证。本次股票发行于2017



年 4月 12 日取得全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函



[2017]2043号），新增股份于2017年4月24日起在全国中小企业



股份转让系统挂牌并公开转让。



(二)本报告期使用金额及当期余额情况表



（单位:人民币元）



募集资金摘要 金额



1、截至2017年2月14日止余额 10,003,500.00



2、募集资金资金的增加项



(1)本期募集资金



(2)前期补充流动资金转入



(3)利息收入扣除手续费净额 92,484.92



小计 92,484.92



3、募集资金资金的减少项



(1)对募集资金项目的投入



(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金



(3)归还银行贷款



(4)补充流动资金



小计



4、截至2017年12月31日止余额 10,095,984.92



二、募集资金存放与管理情况



根据公司《股票发行方案》，本次股票发行募集资金主要是为了增加研发投入、补充公司流动资金，以保障公司的持续发展、进一步优化公司财务结构及提升公司的市场竞争力和盈利能力。公司按照《募集资金管理办法》对募集资金进行存放和管理。



三、本报告期募集资金的实际使用情况



报告期内公司未发生实际使用募集资金的情况。



四、变更募投的资金使用情况



公司未发生实际使用募集资金的情况，不存在变更募投的资金使用情况。



五、募集资金使用及披露中存在的问题



公司未发生实际使用募集资金的情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。



（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州清睿教育科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》的签章页）



华泰联合证券有限责任公司



2018年4月20日




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