公告日期：2017-03-31

广发证券股份有限公司



关于北京海泰方圆科技股份有限公司



募集资金使用情况的专项核查报告



北京海泰方圆科技股份有限公司（证券简称：海泰方圆，证券代码：



834993）于2015年12月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，广发证券



股份有限公司（以下简称“主办券商”或“广发证券”）作为海泰方圆的主办券商，对海泰方圆2016年度募集资金使用情况进行了尽职调查，并出具本专项核查报告。



一、募集资金基本情况



2016年4月26日，海泰方圆召开了2015年年度股东大会，审议通过向付



俊芳、张程程、张薇等41位自然人共计发行股票2,800,000股，发行价格为每



股人民币2.20元，募集资金总额为人民币6,160,000.00元。本次股票发行募



集资金将用于补充日常营运资金。



2016年 5月 13 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具



XYZH/2016QDA10535号验资报告，验证确认截至2016年5月13日，公司已收到



本次股票发行股票股东认购的投资款总计6,160,000元整，出资者以货币出资。



2016年6月3日，海泰方圆取得《关于北京海泰方圆科技股份有限公司股



票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4347号）。



二、募集资金存放和管理情况



公司股票发行接收募集资金的账户情况如下:



单位：元



账户名称 开户银行 账号 账户类型



北京海泰方圆科技 杭州银行北京中关村支



1101040160000059955 一般户



股份有限公司 行



公司于2016年9月2日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《开设



募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，同意将剩余募集资金



2,290,459.50元转至指定募集资金专项账户，实行专户存储，并于2016年9月



10日前与开户银行、主办券商签署三方监管协议。专项账户具体信息如下：



单位：元



截至2016年12



账户名称 开户银行 银行账号



月31日金额



北京海泰方圆科技股 招商银行股份有限公



110906019910219 2,292,636.20



份有限公司 司北京分行



经核查，公司本次股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



公司现已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定，以进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益。



三、募集资金使用及结余情况



截至2016年12月31日，公司历次股票发行募集资金使用情况如下：



单位：元



项目 第一次发行



一、募集资金总额 ……
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