公告日期：2017-08-15

证券代码：835148 证券简称：复睿电力 主办券商：安信证券



苏州复睿电力科技股份有限公司



关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



苏州复睿电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据2016年8月8日全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定，编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



一、 募集资金基本情况



(一) 募集资金金额



2017年3月22日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议



通过《关于<苏州复睿电力科技股份有限公司2017年第一次股票发行



方案>的议案》、《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于设立公司募集资金专项账户和签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》等相关议案。



2017年4月9日，公司召开2017年第二次临时股东大会。审议



通过了第一届第二十次董事会上述相关议案。



根据天衡会计师事务所出具的天衡验字（2017）00048号《验资



报告》，截至2017年4月28日止，公司已收到本次股票发行最终发



行对象复睿投资、中电投融合共2名投资者缴纳的出资额合计人民币



13,365,000.00元。



2017年6月9日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函



[2017]3050 号《关于苏州复睿电力科技股份有限公司股票发行股份



登记的函》，确认公司本次股票发行9,900,000股。



2017年7月3日，公司完成新增股份登记，新增股份登记的总量



为9,900,000股，新增股份的可转让日为2017年7月6日。



(二) 募集资金存放管理情况



公司2017年6月股票发行所募集资金13,365,000元，均要求股



东入资到指定账户，即以下账户：



开户行：上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行



户名：苏州复睿电力科技股份有限公司



账号：89030154740012800



公司取得本次发行股票的认购款后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。



(三) 募集资金的用途



本次募集资金用途为补充公司项目资本金，优化财务结构。



(四) 募集资金实际使用情况



公司本次募集资金总额13,365,000元。截至2017年6月30日，



本次募集资金尚未使用。



二、 募集资金的使用对公司经营及财务状况的影响



公司通过上述股票发行共募集资金13,365,000元，募集资金到



位后，有效补充了公司资金需求。



三、 变更募集资金的情况



2017年7月13日，公司第一届董事会第二十三次会议及第一届



监事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》。



2017年7月31日，公司召开2017年第五次临时股东大会。审



议通过了第一届第二十三次董事会上述相关议案。



根据公司业务发展及实际运营情况，结合目前并网电站项目的工程结算需求，公司变更部分募集资金用途为：支付本次发行股份的发行费用（包括财务顾问费、律师费、审计费等）后用于支付公司及子公司已经建成并网发电项目的工程款，变更募集资金总额不超过300万元。



本次募集资金用途变更后仍主要用于公司主营业务电站项目的投资建设，对公司业务及经营情况不构成重大影响。



四、 募集资金使用及披露中存在的问题



公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
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