公告日期：2018-07-31

证券代码：835242 证券简称：天合新媒 主办券商：中银证券
天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》要求，按照天合新媒(北京)网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司截至2018年6月30日募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

天合新媒(北京)网络科技股份有限公司2016年7月21日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于天合新媒(北京)网络科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的定向增发股份认购合同的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》。

本次股票发行数量为179.5万股，占发行后总股本比例为39.89%，募集资

2016年7月21日，公司披露《股票发行认购公告》。该次募集资金到账时间为2016年7月22日。本次募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2016年10月18日出具了《验资报告》((2016)京会兴验字第10010065号)。

2016年11月22日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函【2016】8546号《关于天合新媒(北京)网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行1,795,000股，其中限售0股，不予限售1,795,000股。

全部新增股份于2016年12月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二)本期间使用金额及2018年6月30日余额

截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币1,891,177.10元。
股票发行情况及募集资金使用情况如下表:

股票发行序号发行股数募集资金金额 股票发行用途 发行进度
补充公司流动资金，并

2016年第一次179.5万 296.175万 进一步提升持续盈利能 发行完毕
股票发行 力和抗风险能力，保障

公司经营的持续发展。

截至2018年6月30日，本公司累计使用金额人民币1,891,177.10元，募集资金专户余额为人民币1,081,691.68元(含募集资金现金管理及增值部分)。
内 容 金额（元）

募集资金净额 2,961,750.00

减:截至期末累计已使用募集资金 1,891,177.10
其中：报告期已使用募集资金 1,891,177.10
减:已累计投入募集资金总额 0.00
其中:报告期(2018年1月1日至2018年6月30日) 0.00
投入募集资金总额

其中:拟置换预先投入募投项目的自筹资金 0.00
加:募集资金利息减手续费的累计净额 11,118.78
募集资金余额 1,081,691.68
二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《天合新媒(北京)网络科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行……
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