公告日期：2018-01-23

公告编号：2018-011



证券代码：835770 证券简称：有方科技 主办券商：华创证券



深圳市有方科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统或股转公司”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，公司董事会将 2017年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：



一、募集资金基本情况



2016年12月08日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于<股票发行方案>的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量为不超过6,000,000股（含），募集资金总额不超过64,800,000.00元（含），该方案于2016年12月23日在公司2016年第四次临时股东大会上审议通过。本次股票发行业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月29日出具的信会师报字[2016]第310967号《验资报告》确认，公司已收到本次股票发行所募集的资金64,800,000.00元。



2017年02月27日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函[2017]1153号《关于深圳市有方科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行6,000,000股，其中限售0股，不予限售6,000,000股。



二、募集资金存放和管理情况



1、募集资金的存放情况



全国中小企业股份转让系统于2016年08月08日发布了《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》，要求设立募集资金专项账户。



公司股票发行的认购缴款账户为公司在招商银行股份有限公司深圳新安支行设立的募集资金专项账户（户名：深圳市有方科技股份有限公司，账号：755919797010812），2016年12月28日至2016年12月29日，认购对象向该账户缴入认购资金64,800,000.00元。



截至2017年12月31日，上述募集资金专项账户余额为247.22元。



2、募集资金的管理情况



2016年12月08日，第一届董事会第八次会议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，制定了《深圳市有方科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。管理办法就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。



三、募集资金的实际使用及结余情况



截至2017年12月31日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下： 项目 金额（元）



一、募集资金总额 64,800,000.00



减：股票发行费用 -



加：利息收入扣除手续费净额 58,555.39



二、募集资金使用 64,858,308.17



其中：支付供应商货款 55,723,634.98



支付咨询服务费用 200,000.00



支付工资奖金 8,934,673.19



三、截至2017年12月31日尚未



使用的募集资金余额（……
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