公告日期：2018-04-18

证券代码：835831证券简称：智铸科技 主办券商：东吴证券



苏州智铸通信科技股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



苏州智铸通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，对募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。



一、募集资金基本情况



1、2016年募集资金基本情况



公司2016年第一次股票发行经2016年7月6日公司第



一届董事会第六次会议、2016年7月23日公司第二次临时



股东大会审议，向8名投资者共计发行1,785,714股，每股



发行价格14元，募集资金总额人民币24,999,996元。上述



募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下江西银行股份有限公司苏州分行本次募集资金三方监管专户，账号：5129 0013 1600 039，并经由江苏苏亚金诚会计师审验出具了《验资报告》（苏亚苏验[2016]40号）。



2、2017年募集资金基本情况



公司2017年股票发行经2017年8月15日公司第四次



临时股东大会审议，向 4 名投资者共计发行 3,082,191股，



每股发行价格14.6元，募集资金总额人民币44,999,988.60



元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下江西银行股份有限公司苏州分行募集资金三方监管专户，账号：5129 0013 1600 057；南京银行股份有限公司苏州分行募集资金三方监管专户,账号：0901250000001359，并经由江苏苏亚金诚会计师审验出具了《验资报告》（苏亚苏验[2017] 54号）。



二、募集资金的实际使用情况



1、2016年募集资金的实际使用情况



公司 2016年第一次股票发行共募集资金人民币



24,999,996元，根据股票发行方案的规定，本次募集资金主



要用于LTE新产品和后台数据分析平台的开发和推广，以及



新增研发人员的工资福利等费用。资金流向具体如下：1、。



公司以上相关业务日常经营的运营资金；2、公司归还银行借款。



截至2017年12月31日，具体使用情况如下表所示：



单位：人民币元



项目 金额



一、募集资金总额 24,999,996.00



二、已使用募集资金总额 24,999,996.00



具体用途：



例：归还银行贷款 6,886,289.23



职工薪酬 1,158,469.93



购买原材料 14,004,044.70



购买软件 2,516,000.00



购买固定资产 146,000.00



支付服务费 268,400.00



支付宣传费 26,780.00



支付押金 ……
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