公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-045
证券代码：836202 证券简称：金山环材 主办券商：湘财证券
广东新金山环保材料股份有限公司

2018半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广东新金山环保材料股份有限公司（以下简称“公司”或“金山环材”）对公司2018半年度募集资金存放及使用情况进行了核查，出具本专项报告。

一、募集资金基本情况

自挂牌以来，截至2018年6月30日，公司共进行过2次股票发行。其中，2016年4月的股票发行募集的资金，已于2016年使用完毕；2017年11月的股票发行，具体情况如下：

2017年11月8日，金山环材召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2017年第二次股票发行方案的议案》等相关议案；前述与该次股票发行相关的议案于2017年11月24日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过。

公司本次定向发行普通股12,591,812股，每股发行价格为人民币9.53元，募集资金总额为人民币119,999,968.36元。募集资金用途为补充流动资金和偿还银行借款。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月19日出具广会验字[2018]G17034510010号《验资报告》，截至2018年1月8日止，金山环材共计募集货币资金119,999,968.36元，扣除与本次发行有关的费用

公告编号：2018-045
1,166,000.00元，金山环材实际募集资金净额为118,833,968.36元。

公司于2018年1月31日收到股转系统函[2018]483号《关于广东新金山环保材料股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认本次股票发行12,591,812股，其中限售0股，不予限售12,591,812股。

二、募集资金存放与管理情况

本次募集资金公司已于2018年1月9日与主办券商及中国民生银行股份有限公司汕头分行签订《募集资金三方监管协议》，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

本次定向发行设立募集资金专项账户，专户信息如下：

开户行：中国民生银行股份有限公司汕头分行

账户名称：广东新金山环保材料股份有限公司

账号:607069584

转入金额：119,999,968.36元

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

目前，公司已制定募集资金管理制度，已于2016年8月23日经第一届董事会第九次会议审议通过。

公司存在以部分募集资金置换预先投入的自有资金的情况，具体情况详见《关于追认2018年公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2018-024）。2018年6月15日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第九次会议，补充审议通过了《关于追认2018年公司以部分募集资金置换自有资金的议案》。2018年7月2日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。

三、募集资金实际使用情况


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截至2018年6月30日，公司募集资金具体使用明细如下：

募集资金实际使用情况表

项目 金额（元）

一、募集资金总额 119,999,968.36
减：……
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