公告日期:2017-10-23
证券代码:836571 证券简称:创乐人 主办券商:广州证券
上海创乐人企业发展股份有限公司
关于修订2017年第一次股票发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订事项概述
上海创乐人企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017
年 7月 7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上发布了《2017年第一次股票
发行方案》(公告编号:2017-017)(以下简称“原方案”、“原发行方案”),该方案分别于2017年7月6日召开的第一届董事会第十一次会议和2017年7月24日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。公司现对原发行方案“(七)募集资金用途”相关内容进行细化。
二、修订的具体内容
(一)原方案“二、发行计划之(七)募集资金用途之2、募集
资金的必要性和可行性之(2)测算过程”:
原方案表述为:
“本次流动资金需求测算是根据公司 2016 年度审计报告中流动
资金的实际占用情况以及各项经营性资产和经营性负债占营业收入的比重,以估算的2017年度营业收入为基础,按照销售百分比法对构成公司日常生产经营所需要的流动资金进行估算,进而预测公司2017年日常生产经营对流动资金的需求量。公司2014年度、2015年
度经审计的营业收入分别为27.75万元、66.50万元,2016年度经审
计的营业收入为87.03万元,则公司2015年度、2016年度分别相较
上年的营业收入增长率分别为139.63%、30.87%,两年增长率算术平
均数为85.25%。根据市场需求及业务开展情况,考虑到2016年营业
收入基数较低,公司选择以200.00%的增长率来预测2017年度营业
收入。”
现修订为:
“本次流动资金需求测算是根据公司2016年度审计报告中流动
资金的实际占用情况以及各项经营性资产和经营性负债占营业收入的比重,以估算的2017年度营业收入为基础,按照销售百分比法对构成公司日常生产经营所需要的流动资金进行估算,进而预测公司2017年日常生产经营对流动资金的需求量。公司2014年度、2015年度经审计的营业收入分别为27.75万元、66.50万元,2016年度经审计的营业收入为87.03万元,则公司2015年度、2016年度分别相较上年的营业收入增长率分别为139.63%、30.87%,两年增长率算术平均数为85.25%。
截止2017年6月30日,公司已实现营业收入56.16万,比上年同
期增加47.05%。由于公司上半年在微商领域的判断失误,公司2017
年上半年在微商领域有较大的市场投入,但收效甚微,导致上半年销售增长较缓,未达到预期目标。下半年公司及时调整战略发展方向,研发重心调整为新的功能性食品(包含海藻晶冻)和化妆品(包含花千润修护精油,紧颜修护霜等),同时扩宽销售渠道,主要销售渠道包括:
① CS(日化线)渠道:公司2017年7月、8月、9月共签订四
十余家代理商合作协议;
② OTC(非处方药)渠道:公司和雷允上等知名的企业进行合
作,产品将进入其门店销售;
③ 其他渠道:基于公司2016年与如家酒店在其电销积分平台的
良好合作关系,2017 年公司与如家酒店深入合作:公司的产品将进
入如家酒店终端,公司产品成为进入如家客人床头的功能性食品的第一家。公司可以利用如家酒店的平台为公司推广宣传产品,并且利用如家酒店的客户优势为公司开拓市场。
目前,公司的转型已经得到一定的突破,公司研发的功能性食品和化妆品已经逐步投入市场,并与全国各地代理商共签订四十余份代理合作协议,将通过400余家终端门店销售公司产品。公司已完成对各代理商的铺货,根据代理协议货款将在铺货后三个月内(2017年12月31日前)结算,公司将陆续收到各代理商的回款,预计达到200万元,加上其他渠道销售额公司选择以200.00%的增长率来预测2017年度营业收入。即实现约261.09万元的营业收入。”
(二)原方案“二、发行计划之(七)募集资金用途之3、公司
前次募集资金使用情况之(3)公司前次募集资金使用用途变更情况”:
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