公告日期：2016-03-17

南京银城物业服务股份有限公司公开转让说明书

主办券商

二〇一六年一月

挂牌公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险：

一、市场竞争风险

我国物业管理行业发展至今，显示出广阔的市场发展前景，从事物业管理的公司和人员数量也在不断增长。截至2014年底，我国约有物业管理企业10.5万家。

公司规模距离行业中大型企业仍有差距。随着我国社会经济的快速发展，人们对物业管理企业的要求越来越高，要求的服务逐渐个性化、多样化，逐渐形成了买方市场。并且随着国外发展成熟的物业管理公司进入我国市场，对国内物业管理企业造成了巨大的冲击，加剧了竞争。这两方面因素对本公司的行业竞争力提出了进一步的挑战，公司如果不能迅速提升自身服务能力，加强市场竞争力，未来可能在市场竞争中处于不利地位。

二、人力资源风险

物业管理行业属于劳动密集型行业，因此人力资源风险是物业管理企业不可忽视的重要风险。随着社会工资提高，物业管理行业的劳动力成本不断增加，也将给本公司的发展造成一定压力。

另外，报告期内公司存在未为部分员工足额缴纳社会保险和公积金的情况，虽然公司未缴纳社会保险和公积金员工皆已签署自愿放弃缴纳声明，但公司仍存在被主管部门要求补缴的风险。

三、现金收款的资金管理风险

报告期内,公司与住宅类物业项目的客户间存在现金收款交易，涉及现金收款的客户主要系住宅物业的小业主，尽管公司制定了严格的库存现金管理制度以规范日常业务中的现金收付行为，并在各住宅小区推广配备POS机减少小业主的现金收款，但若针对现金交易的管理措施执行不到位，仍有可能存在一定的资金管理风险。

四、业务分包协作风险

由于公司经营需要，目前公司通过专业业务分包提供保洁清洁服务。尽管在业务分包合同中对服务质量等相关条款进行了严格的规定并制定了相关质量标准和管理规范，但是如果第三方公司在服务中未能按照公司的管理标准进行服务，

将会对公司的服务质量、声誉产生不利影响。

五、应收账款风险

2015年8月31日、2014年12月31日、2013年12月31日，公司应收账款余额分别为29,848,838.27元、19,211,990.49元、12,649,045.67元，占流动资产的比例分别为37.65%、26.37%、28.23%，占资产总额的比例分别为36.76%、25.81%、27.30%，应收账款余额较大，占当期营业收入的比例分别为36.60%、19.09%、15.23%。

随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款余额逐期增大，存在应收账款回收风险，其中关联方的应收账款占比达30.51%，截至2015年11月27日，公司已收回关联方应收账款747.2万元，占比24.66%。

六、经营区域集中风险

公司的业务区域主要为江苏省内，并且以南京居多，其营业收入占营业总收入的比例在75%以上。一旦出现南京地区竞争加剧、业务规模饱和或该地区政府政策及经营环境出现不利变化时，将会对公司盈利能力产生不利影响。

七、资产负债率较高风险

公司2013年末、2014年及2015年1-8月负债总额分别为32,657,753.42元、57,366,864.73元和67,843,247.19元，占同期期末资产总额的比例分别为83.20%、84.63%和84.55%，公司负债总额较大，资产负债率较高，公司面临一定的偿债压力。

目录

挂牌公司声明......1

重大事项提示......2

一、市场竞争风险......2

二、人力资源风险......2

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