公告日期：2019-06-28

东吴证券股份有限公司

关于

苏州盈迪信康科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为苏州盈迪信康科技股份有限公司（以下简称“盈迪信康”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盈迪信康募集资金的使用及剩余募集资金的存放情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、核查方法

1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；

2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；
3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途是否相符。


（一）第一次募集资金

1、募集资金情况

公司2016年第一次股票发行经2016年5月16日公司第一届董事会第二次会议、2016年6月2日经公司2016年第一次临时股东大会审议，经2016年7月13日公司第一届董事会第四次会议、2016年7月30日经公司2016年第二次临时股东大会补充审议，向1名投资者共计发行521,739股，每股发行价格9.20元，共计募集资金人民币4,800,000元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下苏州银行工业园区支行7066601991120110001459账户，并经由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了《验资报告》（中兴财光华审验字[2016]第304111号）。

2016年8月8日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）出具了《关于苏州盈迪信康科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]6394号）。

2、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

同时，公司连同东吴证券与苏州银行工业园区支行签订《募集资
符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

3、募集资金存放情况

截至2018年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户行 银行账号 募集资金（元） 余额（元）

（元）

苏州银行

工业园区 7066601991120110001459 4,800,000.00 0.00
支行

合计 4,800,000.00 0.00

4、募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币0.00元，未发生变更募集资金用途的情形。具体使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 4,800,000.00

减：发行费用

加：2016年度利息收入扣除手续费净额 7291.09

减：2016年度募集资金使用合计 1,000,000.00

加：2017年年度利息收入扣除手续费净额 3280.32


减：2017年度募集资金使用合计 3,810,003.50

加：2018年年度利息收入扣除手续费净额 0.16

二、截止2018年12月31日募集资金使用情况 4,810,571.57

其中：研发项目支出 250,568.07

发放员工工资 2,270,003.50

缴纳税费 ……
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