公告日期：2017-08-21

证券代码：836952 证券简称：贝特科技 主办券商：新时代证券



东莞市贝特电子科技股份有限公司



2017年半年度募集资金存放与实际使用情况



的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行〉》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，东莞市贝特电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司自2016年4月25日（即本公司挂牌时间）至2017年6月30日募集资金存放与使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与使用情况的专项报告，现将有关情况说明如下：



一、募集资金基本情况



（一）第一次募集资金情况



2016年12月6日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了



《2016年第一次股票发行方案》，经公司2016年12月22日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。本次拟发行股份数量不超过450万股（含450万



股），预计募集资金不超过人民币4,500万元（含4,500万元）。



截止2016年12月27日下午17时止，公司和主办券商确认已收到符合本次 股票发行条件的有效《认购意向单》总股数为3,468,369股，价格均为8.95元/股。公司董事会和主办券商对收到的有效《认购意向单》进行簿记建档，按照价格优先、数量优先的原则，综合考虑认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的契合度等多方面因素，通过与有效认购对象充分沟通，确定本次定向发行股票最终价格为8.95元/股，发行数量为3,468,369股，募集资金31,041,905.05元。



本次认购投资者于 2016年 12月 28日下午 17:00前将人民币



31,041,905.05 元缴存至公司在招商银行东莞分行东城支行设立的募集资金专



户（账号为 769903590210788）。公司已专门制定了《募集资金管理制度》等募



集资金管理的内部控制制度，并与开户银行和主办券商签署《募集资金三方监管协议》。公司本次发行符合募集资金专户管理要求。



2017年1月20日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“中汇会验[2017]0032号”《验资报告》，审验确认截止至2017年1月5日，公司收到6名认购对象以货币资金缴纳的投资款共计31,041,905.05元。



2017年3月2日，公司取得全国股转公司出具的《关于东莞市贝特电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1254号）文件，确认公司本次定向发行股票3,468,369万股。



上述股票发行新增股东按照《股票发行认购公告》的要求将认购款汇至公司募集资金专项账户。详情如下：



发行时间 金额 存放专户账户 取得备案函时间 备注



资金于2017年1月



2016-12-06 31,041,905.05元 769903590210788 2017年3月2日 6日前存入公司募集



资金专户并签署三



方监管协议。



（二）第一次股票发行募集资金存放账户情况：



户名：东莞市贝特电子科技股份有限公司



开户行：招商银行东莞分行东城支行



账号：769903590210788



根据全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊……
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