公告日期：2018-04-18

证券代码：837097 证券简称：远东股份 主办券商：东北证券



湖北远东卓越科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统于 2016年 8月 8 日发布《挂



牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中



特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答（三）》）（股转系统公告〔 2016〕 63 号）等有关规定，湖北远东卓越科技股份有限公司（以下简称“远东股份”或“公司”）董事会对公司2017年度以来股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：



一、 募集资金基本情况



（一）2017年第一次股票发行及募集资金使用



经公司第二届董事会第五次会议和 2016 年第二次临时股东大



会批准，公司采用不确定对象发行方式发行人民币普通股



20,000,000股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 5 元，



募集资金总额为人民 10,000 万元（以下简称“第一次股票发行”）。



公司第一次股票发行的募集资金主要是用于补充公司流动资金及偿还短期借款。上述募集资金已于 2017年 3月 10 日全部存入公司为本次股票发行开设的专用账户，金额为人民币 10,000 万元。该次发行已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴财光华审验字[2017]323002 号《验资报告》。



公司于 2017年 4月 25日取得《关于湖北远东卓越科技股份有



限公司股票发行股份登记的函》，取得新增股份备案登记函之前未使用上述资金。本次股票发行的总股数为 20,000,000 股，其中限售 0 股、不予限售20,000,000 股。无限售条件股份于 2017年 5月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



（二）2017年第二次股票发行及募集资金使用



经公司第二届董事会第十次会议和 2017 年第三次临时股东大会



批准，公司采用不确定对象发行方式发行人民币普通股 27,000,000



股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 6 元，募集资



金总额为人民 16,200 万元（以下简称“第二次股票发行”）。公司



第二次股票发行的募集资金主要是用于补充公司流动资金。上述募集资金已于 2017年 9月 15 日全部存入公司为本次股票发行开设的专用账户，金额为人民币 16,200 万元。该次发行已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴财光华审验字[2017]第323006号《验资报告》。



公司于 2017年10月20日取得《关于湖北远东卓越科技股份有



限公司股票发行股份登记的函》，存在取得新增股份备案登记函前使用募集资金和将募集资金转到公司其他银行账户的情况。针对提前使用的募集资金，公司已使用自有资金进行补足，并于2017年10月10日前将上述资金全部打回募集资金专用账户, 提交备案申请后至取得备案函前，公司不存在提前使用募集资金的情形。主办券商认为，公司已用自有资金补足提前使用的募集资金，并将转到公司其他账户的资金全部打回募集资金专用账户，未损害投资者的利益，上述事项不构成本次发行实质性障碍。本次股票发行的总股数27,000,000股，其中限售 1,547,501股、不予限售25,452,499股。无限售条件股份于 2018年2月 13日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



二、 募集资金的存放与管理情况



（一） 募集资金管理制度制定情况



2016年 11月 2 日，远东股份召开了第二届董事会第五次会议，



审议通过了《 湖北远东卓越科技股份有限公司募集资金管理办法》，



对募集资金的存储、使用、监管及责任追究进行了约定，明确了募集资金使用的风险控制措施及信息披露要求。公司上述董事会决议公告等文件已于 2016年11月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了披露。此外，该制度已经 2016年 11月 21 日召开的2016 年第二次临时股东大会审议通过，该次股东大会决议公告已于2016年11月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了披露。



（二）募集资金专户存储情况



（1）2017年第一次股票发行：



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