公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-036

证券代码：837475 证券简称：美格科技 主办券商：长江证券

武汉美格科技股份有限公司

关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容

真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担

责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行细则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定要求，武汉景川诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排专人对截至2018年06月30日的募集资金使用情况进行专项核查，编制了本募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）第一次股票发行

2017年9月27日公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于<武汉美格科技股份有限公司股权激励计划>的议案》和《关于<武汉美格科技股份有限公司股权激励股票发行方案>的议案》，该议案于2017年第八次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于武汉美格科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7430号）确认，公司发行500,000股。此次股票发行价格为人民币1.20元/股，募集资金总额为人民币60.00万元。募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月24日出具的众环验字（2017）010144号验资报告审验。本次股票发行所募集资金主要用于增加公司流动资金。本次募集资金已使用完毕，使用情况详见本报告“三、(二)公司募集资金实际使用情况”。


公告编号：2018-036

（二）第二次股票发行

2018年2月8日公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于<武汉美格科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，该议案于2018年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于武汉美格科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1593号）确认，公司发行576,368股。此次股票发行价格为人民币10.41元/股，募集资金总额为人民币600.00万元。募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月13日出具的众环验字（2018）010029号验资报告审验。本次股票发行所募集资金主要用于偿还借款。本次募集资金已使用完毕，使用情况详见本报告“三、(二)公司募集资金实际使用情况”。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。针对公司股权激励股票发行，公司与长江证券股份有限公司、银行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

（一）公司第一次股票发行时截止2017年11月08日收到认购人缴存的股份认购款60万元，缴存于公司2017年11月在中国光大银行股份有限公司书城路支行新开设的监管账户，账号为34850188000026545。2018年3月用于支付采购货款及日常经营费用使用募集资金60万元。

（二）公司第一次股票发行时截止2018年03月30日收到认购人缴存的股份认购款600万元，缴存于公司2018年03月在华夏银行武汉光谷未来科技城支行新开设
的监管账户，账号为15856000000004063。2018年3月用于用于偿还借款使用募集资金600万元。


公告编号：2018-036

三、募集资金的实际使用情况

(一)公司第一次股票发行募集资金主要用于增加公司流动资金,扩大市场规模。截至本报告出具之日，本次募集资金已全部使用完毕，并不会对公司后续运……
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