公告日期：2018-04-18

证券代码：837759 证券简称：英泰伟业 主办券商：中信建投



英泰伟业信息技术股份有限公司



2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统于 2016年 8月 8



日发布《挂



牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定，公司董事会对 2017 年年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：



一、募集资金基本情况



（一）募集资金到位情况



本公司第一届董事会第九次会议和公司2016年第二次临时股东



大会分别于2016年11月22日、2016年12月7日审议通过了《关



于<英泰伟业信息技术股份有限公司股票发行方案（第三次修订稿）>的议案》及相关议案，同意公司向昆山瑞航投资管理中心（有限合伙）（以下简称“瑞航投资”）发行股票 677,375 股，股票发行价格为22.1443元/股，募集资金总额15,000,000.00元。



根据公司与瑞航投资签署的《股份认购合同》，上述募集资金已于2016年12月14日到账。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行募集的资金情况进行了审验，并于2016年12月29日出具中天运[2016]验字第90132号《验资报告》。 2017年1月26



日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于英泰伟业信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]693号）确认英泰伟业本次股票发行的备案申请。



（二）募集资金使用及结余情况



根据《股票发行方案》，公司本次股票发行募集资金用途为偿还与建银国际（深圳）投资有限公司签署《委托贷款合同》（编号为：平银（深圳）委贷字第C280201509180001号）项下的部分贷款本金。本次募集的资金已用于偿还建银国际的贷款本金。截至 2017年 12月31 日，公司本次募集资金无结余。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金存放情况



本次股票发行募集资金的认购账户为公司专门开设的募集资金专项账户。公司募集资金的缴款期为2016年12月12日至2016年12月23日（均含当日）， 本次募集资金于 2015年 12月 14 日全额到账。公司于2017年1月26日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司“关于英泰伟业信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函”。公司于2017年2月20日将募集资金定向支付给平安银行深圳分行用于偿还部分贷款本金。



具体款项存放情况如下：



账户性质 金融机构名称 账号 金额



募集资金专项 厦门国际银行 8014100000011752 15,000,000.00



账户 北京分行



（二）募集资金管理情况



本次募集资金全额存放于公司募集资金专项账户进行管理，主办券商、托管银行及主办券商已签署募集资金三方监管协议。同时，根据《股票发行问答（三）》，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了规定。该制度已经公司第一届董事会第六次会议及公司2016年第二次临时股东大会审议通过。



本次募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资；未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形；不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的情形。



三、募集资金的实际使用情况



截至2017年 12月 31 日，募集资金无结余。



四、变更募投项目的资金使用情况



截至 2017年12月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项



目的情况。



五、募集资金使用及披露中存在的问题



截至 2017年 12月 31 日，公司募集资……
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