公告日期：2023-04-26

光大证券股份有限公司

关于苏州创捷传媒展览股份有限公司

2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等相关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）作为苏州创捷传媒展览股份有限公司（以下简称“创捷传媒”或“公司”）持续督导的主办券商，对创捷传媒 2022 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经公司 2017 年第一次临时股东大会批准，本公司向不特定投资者发行股票
数量不超过 300 万股（含 300 万股），发行价格为不超过每股 13.00 元/股，募集
资金总额不超过 39,000,000.00 元（含 39,000,000.00 元），实际募集资金共计38,400,000.00 元，扣除发行费用 960,000.00 元后，实际募集资金金额为37,440,000.00 元。上述募集资金全部到位，已经江苏公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2017 年 4 月 11 日出具苏公 W[2017]B047 号《验资报
告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

2017 年 4 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系
统函[2017]2311 号《关于苏州创捷传媒展览股份有限公司股票发行股份登记的函》，新增股份于2017年5月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。二、募集资金管理和存放情况

苏州创捷传媒展览股份有限公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管
理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2022年度，创捷传媒募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。
三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 39,009,231.97 元，具体使用情况及余额如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 37,440,000.00

加：利息收入扣减手续费金额 882,330.36

加：理财产品收益 687,987.40

二、募集资金使用 39,009,231.97

其中：创捷传媒现代创意展示研发中心 39,009,231.97
总部大楼建设项目

三、尚未使用的募集资金余额 1,085.79

其中，银行存款 1,085.79

其中，购买理财产品 —

四、变更募集资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规定存放及使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规的情形。
六、主办券商意见

经核查，主办券商认为，截至 2……
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