公告日期：2018-03-30

中泰证券股份有限公司



关于上海英内物联网科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为上海英内物联网科技股份有限公司（证券简称：英内物联，证券代码：837970，以下简称“英内物联”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，对英内物联2017年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。



一、募集资金基本情况



经核查，英内物联在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生1



次发行股票募集资金的行为，涉及2017年度存在募集资金管理与存



放、实际使用情况的股票发行有1次。2018年3月15日中泰证券对



英内物联定向发行的相关资料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了英内物联发行股票相关董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的关于英内物联股票发行股份登记的函、银行对账单、付款凭证等资料，英内物联本次募集资金基本情况如下：英内物联于 2017年4月6日在公司第一届董事会第十七次会议上审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，且该方案于2017年4月27日在公司2017年第三次临时股东大会上予以通过。本次发行股票7,950,000股，发行价格为每股人民币20.00元，共募集资金159,000,000.00元。缴存银行为上海银行股份有限公司浦东分行，账号为31903303003211664。



2017年5月11日经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审



验，出具会验字【2017】3864号《验资报告》。



英内物联按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，于上海银行股份有限公司浦东分行设立募集资金专户，账号：31903303003211664。英内物联已与中泰证券股份有限公司及上海银行股份有限公司浦东分行签订《募集资金三方监管协议》。



英内物联于2017年6月8日收到股转系统函[2017]3034号《关



于上海英内物联网科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，英内物联制定了《募集资金管理制度》，详情参见2016年10月18日英内物联在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。



二、募集资金管理与存放情况



上述募集资金全部存放于上海银行股份有限公司浦东分行，账号为31903303003211664账户中。截至2017年6月8日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2017]1785号”《关于上海英内物联网科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，英内物联未动用该笔募集资金。



英内物联严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。为了监管子公司使用募集资金的情况，子公司上海博应信息技术有限公司（以下简称“上海博应”）与公司、中泰证券股份有限公司、上海银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金四方监管协议》，约定对上海博应在上海银行股份有限公司浦东分行开设的募集资金专项账户（账号为：31903303003228238）进行四方监管；子公司英内物联网科技海门有限公司（以下简称“海门英内”）与公司、中泰证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司启东支行签订了《募集资金四方监管协议》，约定对海门英内在江苏银行股份有限公司启东支行开设的募集资金专项账户（账号为：5037018800180666）进行四方监管。



本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就英内物联股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



截至2017年12月31日，英内物联上述发行股份募集的资金尚



未使用完毕（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”），扣除发行费用加上银行利息后专户余额为37,711,399……
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