公告日期：2017-05-12

公告编号：2017-051



证券代码：838003 证券简称：火橙股份 主办券商：江海证券



上海火橙广告股份有限公司



关于追认变更募集资金用途的议案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、募集资金基本情况



上海火橙广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日召开了2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于<股票发行方案>的议案》，根据《股票发行方案》，公司发行股份数量1,924,758股，发行价格11.43元/股，募集资金总额不超过21,999,983,94元。



根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月9日出具的会验字[2017]0224号《验资报告》，截至2017年1月9日止，本次发行实际募集资金总额为人民币21,999,983.94元。



2017年2月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海火橙广告股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1109号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。



二、募集资金用途部分变更情况



公司在获得股转系统出具的股份登记函后，启用募集资金。为了公司的正常运营，公司在股票发行期间新增业务较多，新接洽了比亚迪、香格里拉、东阿阿胶等需要公司大量垫款的业务。截至2017年 公告编号：2017-051



3月3日，公司使用募集资金5,000,000.00元补充流动资金，原计



划用于补充流动资金的金额为 3,999,983.94元，该超出部分



1,000,016.06 元募集资金用途与原计划不符，确认为变更了募集资



金用途。公司未及时履行审议程序并披露募集资金变更用途临时公告，存在募集资金使用瑕疵，但公司就变更部分募集资金用途，不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形，现追认同意公司本次变更募集资金使用用途，并同意提交公司2017年第二次临时股东大会审议。



三、变更募集资金用途履行审议程序的情况



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》的有关规定，公司及时履行了补充审议程序，公司于 2017年 5月 11 日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《上海火橙广告股份有限公司关于追认变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司于 2017 年5月 29日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过后生效。



四、备查文件



（一）董事会第九次会议决议



（二）监事会第六次会议决议



公告编号：2017-051



上海火橙广告股份有限公司



董事会



2017年5月12日




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