公告日期：2017-03-27

证券代码：838052 证券简称：德亚智能 主办券商：九州证券



江苏德亚智能科技股份有限公司



关于补充确认关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易基本情况



2016年5月31日,本公司与赵亮于公司会议室签署了《最高额



借款合同》，交易标的为关联借款事项。为满足公司销售增长带来的营运资本投入的需求，公司在不超过2500万元的最高借款额内从公司控股股东、董事长赵亮处借入资金，借款期限为自2016年1月1日至2017年12月31日，2016年度借款利率为零，2017年度借款利率按同期银行的贷款利率（4.75%）执行。截至2016年12月31日，公司尚有1,270,995.68元借款未归还赵亮。



（二）关联方关系概述



赵亮为公司控股股东，直接持有公司股份927万股，占总股本的



54.93%，同时担任公司董事长兼总经理。



（三）表决和审议情况



2017年3月27日公司召开的第一届董事会第六次会议，审议并



通过了《关于补充确认关联交易的议案》，议案表决结果为：赞成 4



票，反对0票，弃权0票，关联方赵亮回避表决。上述议案尚需提交



公司2017年第二次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



赵亮 江苏省无锡市崇安区金 自然人 -



科观庭14号101室



（二）关联关系



赵亮为公司控股股东，直接持有公司股份927万股，占总股本的



54.93%，同时担任公司董事长兼总经理。



三、交易协议的主要内容



因生产经营需要，公司于2016年5月31日，与关联方赵亮签署



了《最高额借款合同》，约定由赵亮在不超过2500万元的最高借款额



内向公司提供借款，借款期限为自2016年1月1日至2017年12月



31日，2016年度借款利率为零，2017年度借款利率按同期银行的贷



款利率（4.75%）执行。



公司在2016年期间，多次从关联方赵亮处借入资金，并进行多



次资金归还。截至2016年12月31日，公司尚有1,270,995.68元借



款未归还赵亮，在2016年度内，赵亮依照借款合同的约定，未向公



司收取任何利息。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联借款在2016年度内的利率为零，在2017年度内，该项



借款利率为同期银行的贷款利率（4.75%）,借款总体利率低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率（两年期年息 4.75%），但作为公司的控制股东和实际控制人，出借人出借该项关联借款主要目的在于满足了公司日常生产经营的需要，为公司节省借款的资本成本。该借款事项不存在损害公司及其他股东权益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



公司于2016年度扩大了生产和销售规模，资金需求量有所上升。



但目前公司未拥有的土地房产，不能及时从银行取得足额的信用贷款额度，而其他融资方式由于资本成本较高，会增加公司的财务风险。



为了满足公司发展的资金需求，合理控制公司的财务风险，公司从股东处取得借款，具有必要性。



同时，出借资金的关联方为股东暨董事，对于解决公司发展的资金需求、降低公司资本成本、提高公司经济效益，有着强烈意愿，其向公司借款的行为属于真实意图。



（二）本次关联交易对公司的影响



公司以总体较低的利率从股东处取得借款，不存在通过关联借款损害公司利益的情形。同时，该关联借款使公司取得了资本成本较低的资金，有利于合理控制公司的资本成本，缓解公司资金的压力，保证公司生产经营和健康发展。



六、备查文件



《江苏德亚智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决……
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