公告日期：2017-03-27

公告编号：2017-013

证券代码：838052 证券简称：德亚智能 主办券商：九州证券

江苏德亚智能科技股份有限公司

关于预计公司2017年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为满足公司销售增长带来的营运资本投入的需求，公司自2016

年1月1日起，开始从控股股东、董事长赵亮处借入资金，公司于

2016年5月31日就流动资金借款事项与赵亮签署了《最高额借款合

同》，约定赵亮在不超过2500万元的最高借款额内向公司提供借款，

借款期限为自2016年1月1日至2017年12月31日，2016年度借

款利率为零，2017年度借款利率按同期银行的贷款利率（4.75%）执

行。截至2016年12月31日，公司尚有1,270,995.68元借款未归还

赵亮。该事项构成关联交易。

为满足公司销售增长带来的营运资本投入的需求，公司预计2017

年度将继续在最高余额不超过1500万元的限度内，以流动借款的方

式，从股东赵总处取得借款，根据上述《最高额借款合同》，在2017

年1月1日至2017年12月31日的期内间，该项借款将按同期银行

的贷款利率（4.75%）收取借款利息。

（二）关联方关系概述

公告编号：2017-013

赵亮为公司控股股东，直接持有公司股份927万股，占总股本的

54.93%，同时担任公司董事长兼总经理。

（三）表决和审议情况

2017年3月27日公司召开的第一届董事会第六次会议，审议并

通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》，议案表决结

果况：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联方赵亮回避表决。上述

议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

赵亮

江苏省无锡市崇安区金

科观庭14号101室

自然人 -（二）关联关系

赵亮为公司控股股东，直接持有公司股份927万股，占总股本的

54.93%，同时担任公司董事长兼总经理。

三、交易协议的主要内容

为满足公司销售增长带来的营运资本投入的需求，推动公司生产

经营的快速发展，进一步提高公司的经济效益，公司拟在2017年度

以流动借款的方式，从关联方赵亮处取得总金额不超过人民币1500

万元的借款，借款期限为2017年1月1日至2017年12月31日。在

2017年度内，该项借款利率为同期银行的贷款利率（4.75%）。

四、定价依据及公允性

公告编号：2017-013

（一）定价政策和定价依据

上述关联借款在2017年度内利率以中国人民银行公布的同期贷

款基准利率（两年以内年息4.75%）为标准确定，利率确定方式公允、

合理。该关联借款满足了公司日常生产经营的需要，借款程序符合国

家法律的规定，借款利率公允。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司在2017年度将继续扩大生产和销售规模，资金需求量将有

所上升。但目前公司未拥有的土地房产，不能及时从银行取得足额的

信用贷款额度，而其他融资方式由于资本成本较高，会增加公司的财

务风险。为了满足公司发展的资金需求，合理控制公司的财务风险，

公司以合理的利率（中国人民银行公布的同期贷款基准利率）从股东

处取得借款，具有必要性。

同时，出借资金的关联方为股东暨董事长，对于解决公司发展的

资金需求、降低公司资本成本、提高公司经济效益，有着强烈意愿，

其向公司借款的行为属于真实意图。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司以银行同期贷款基准利率从股东处取得借款，利率确定公允，

不存在通过关联借款损害公司利益的情形。

同时，该关联借款使公司取得了资本成本较低的资金，有利于合

理控制公司的资本成本，缓解公司资金的压力，保障公司生产经营的

健康发展。

六、备查文件

公告编号：2017-013

《江苏德亚智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决

议》

特此公告！

江苏德亚智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十七日
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