公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-030



证券代码：838052 证券简称：德亚智能 主办券商：九州证券



江苏德亚智能科技股份有限公司



2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性



承担个别及连带法律责任。



江苏德亚智能科技股份有限公司（以下简称“德亚智能”）根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：



一、 募集资金基本情况



德亚智能于2016年11月11日在公司第一届董事会第三次会议



上审议通过了公司本次股票发行方案的议案，后因发行对象变更，于2016年12月27日在公司第一届董事会第四次会议上审议了变更方案，该方案后经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。



天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到位情况进行审验并出具了天健验[2017]15-1号《验资报告》。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司2017年2月28 日出



公告编号：2017-030



具的《关于江苏德亚智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1176号文）审核确认，公司以5.22元每股的价格发行股份16,875,000股，共计募集资金人民10,000,000.00元。 二、 募集资金管理情况



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司拟定了《江苏德亚智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，并已经公司第一届董事会第三次会议及2016年第二次临时股东大会依次审议通过。《江苏德亚智能科技股份有限公司募集资金管理制度》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。



针对公司本次股票定向发行，公司与九州证券股份有限公司、招商银行股份有限公司无锡市新区支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在违规问题。



三、 募集资金专户存储情况



截止2017年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如



下：



银行 账号 余额（元） 存储方式



招商银行无锡新区支行 510903040410101 770.19 活期



公告编号：2017-030



四、 募集资金的使用情况



根据公司 2016年12月27日《股票发行方案》，“本次股票定



向发行募集的资金，主要用于补充公司流动资金。截止2017年6月



30日，公司将股票发行募集资金实际使用情况如下：



项目 金额（元）



一、募集资金总额 10,000,000.00



二、募集资金使用



1、支付钣金加工费 3,041,838.90



2、采购生产原材料 6,977,462.21



变更用途的……
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