公告日期：2018-04-25

证券代码：838052 证券简称：德亚智能 主办券商：九州证券



江苏德亚智能科技股份有限公司



2017 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报



告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



江苏德亚智能科技股份有限公司（以下简称“德亚智能”）根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司 2017年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：



一、 募集资金基本情况



2017年1月12日，德亚智能召开 2017年第一次临时股东大会，



审议通过了《关于<变更德亚智能科技股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于重新签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》等股票发行相关议案。



根据德亚智能本次《股票发行方案（修订稿）》、《股票发行情况报告书》，本次发行股票数量为187.5万股，募集资金1,000.00万元，募集资金用途为补充公司流动资金。2017年1月19日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《德亚智能科技股份有限公司验资报告》（天健验【2017】15-1号），审验截至 2017年1月18日，本次实际



发行股票数量为187.5万股，募集资金1,000.00万元。



2017年2月28日，德亚智能取得全国中小企业股份转让系统有



限责任公司出具的《关于德亚智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1176号）》，确认本次股票发行187.5万股，其中限售股0股，不予限售187.5万股。



2017年3月10日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份



转让系统挂牌并公开转让。



二、 募集资金存放与管理情况



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司拟定了《募集资金使用管理制度》，并已经公司第一届董事会第三次会议及2016年第二次临时股东大会依次审议通过。《募集资金使用管理制度》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。



针对公司本次股票定向发行，公司与九州证券股份有限公司、招商银行股份有限公司无锡市新区支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在违规问题。



三、 募集资金的使用情况



根据公司 2016年12月27日《股票发行方案（修订稿）》，本次



股票定向发行募集的资金，主要用于补充公司流动资金。截止 2017



年12月31日，公司股票发行募集资金实际使用情况如下：



项目 金额（元）



募集资金总额 10,000,000.00



募集资金存款利息 77,772.05



募集资金可用总额 10,077,772.05



截至2017年12月31日募集资金使用合计 10,077,649.50



其中：货款支出 10,076,900.00



银行手续费、管理费支出 749.50



尚未使用的募集资金总额 ……
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