公告日期：2017-04-24

公司代码：838066 证券简称：瑞远新材 主办券商：兴业证券



广州瑞远新材料股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、募集资金基本情况



广州瑞远新材料股份有限公司（以下简称“公司”）挂牌以来至2016年12月31日已经取得股份登记函的股票发行共一次，该次股票发行募集资金的基本情况如下：



2016年12月15日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广州瑞远新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9272号文）的确认，发行人民币普通股380万股，每股发行价为人民币5.85元，共募集资金总额为人民币2,223.00万元。



募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月27日出具“中审亚太验字（2016）020911号”验资报告进行了审验确认。



二、募集资金管理情况



针对本次股票发行募集的资金，公司设立了募集资金专户进行管理（开户银行：中国建设银行广州番禺支行，银行账号：44050153150000000059），并与主办券商、商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，本次股票发行认购对象于2016年9月13日向该募集资金专户缴存了股权认购款2,223.00万元。



针对募集资金的管理，经第一届董事会第三次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，公司建立了《广州瑞远新材料股份有限公司募集资金管理制度》, 该制度的建立有利于规范公司的募集资金管理，提高募集资金使用效率。



三、募集资金的实际使用情况



公司本次股票发行募集资金22,230,000.00元，截至2016年12



月31日，专户利息收入18,423.82元，本次募集资金及专户利息收



入已使用14,200,899.28元，结余8,047,524.54元，募集资金主要



用于补充公司流动资金和支付新厂房工程款，具体使用情况如下：



序号 项目 金额（元）



1 新厂房工程款 3,000,000.00



2 补充流动资金 11,200,899.28



3 其中：支付材料采购款 6,762,373.51



4 支付设备采购款 1,838,050.00



5 支付管理费用 475.77



6 支付往来款 2,600,000.00



合计 14,200,899.28



根据股票发行方案，本次募集资金预计的用途如下：



序号 项目 投资金额（元）



1 补充流动资金 17,265,625.00



2 购置生产设备 2,000,000.00



3 支付新厂房工程款 3,000,000.00



合计 ……
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