公告日期：2017-09-26

公告编号：2017-081



证券代码：838155 证券简称:合众慧能 主办券商：西南证券



北京合众慧能科技股份有限公司



关于募集资金用途变更的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、募集资金基本情况



公司于2017年1月13日召开了第一届董事会第七次会议，于2017年2月



7日召开了2017年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<北京合众慧能



科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》等相关议案，公司本



次拟发行股票不超过725万股（含725万股），每股价格人民币4.48元。募集



资金总额不超过人民币2,889.60万元（含2,889.60万元）。



本次股票发行资金2,889.60万元人民币已于2017年3月2日存入公司募集



资金管理专用账户，经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具



（2017）京永验字第210024号验资报告。



2017年6月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关



于北京合众慧能科技股份公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】3074号），公司本次发行新增股份数量为725万股，发行价格为每股人民币4.48元，募集资金总额为人民币2,889.60万元。



二、原募集资金用途及使用情况



（一）原募集资金使用计划



本次股票发行募集资金主要用于研发绿色校园智慧能源云平台项目，同时偿还银行贷款和补充一定的经营流动资金，优化公司财务结构，提升公司的市 场竞争力和盈利能力，促进公司主营业务更好发展。使用计划如下：



序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）



1 研发绿色校园智慧能源云平台项目 1,190.82



2 补充流动资金 1,398.78



3 偿还银行贷款 300.00



合计 2,889.60



（二）募集资金使用情况



公司募集资金的使用符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定及



《募集资金使用制度》的规定。



截止2017年9月22日，公司募集资金使用情况如下：



序号 项目名称 已投入募集资金（万元）



1 研发绿色校园智慧能源云平台项目 151.91



2 补充流动资金 1,354.18



3 偿还银行贷款 300.00



合计 1,806.09



三、募集资金用途变更情况说明



根据发行方案，公司本次募集资金主要用于研发绿色校园智慧能源云平台项目、补充流动资金和偿还银行贷款。根据公司实际经营需要和项目进度情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟将原用于研发绿色校园智慧能源云平台项目的金额部分变更为补充公司流动资金，主要用于采购货款等日常经营性开支付款。



变更后募集资金使用用途如下：



序 项目名称 原用途金……
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