公告日期：2018-04-13

证券代码：838155 证券简称：合众慧能 主办券商：山西证券



北京合众慧能科技股份有限公司



关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、全国中小企业股份转让系统于 2016年8月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，北京合众慧能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司自挂牌以来的募集资金存放与使用进行了专项核查，编制了募集资金存放和实际使用情况的专项报告，现将有关情况说明如下：



一、募集资金基本情况



截止2017年12月31日，公司共进行过一次股票发行。2017年1月13日，



公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《北京合众慧能科技股份有限公司股票发行方案》，本次股票发行价格为人民币4.48元/股，拟发行数量不超过7,250,000股（含7,250,000股），预计募集资金不超过人民币28,896,000.00元（含28,896,000.00元），主要用于研发绿色校园智慧能源云平台项目，同时偿还银行贷款和补充一定的经营流动资金。



2017年2月7日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了上述



议案，并于2017年 2月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）上披露了《股票发行认购公告》（公告编号：



2017-017），认购对象应于2017年2月10日至2017年3月31日（含），将认购



资金汇入公司本次股票发行指定账户。



2017年3月21日 ，公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn/）发布《北京合众慧能科技股份有限公司关于股票发行认购提前截止的公告》（公告编号:2017-027），发布了股票发行提前截止的情况：截止至2017年3月21日（含当日），根据股票发行认购程序，与公司签订相关《股份定向认购合同》的认购对象北京科锐配电自动化股份有限公司已将认购款缴存至《股票发行认购公告》（公告编号：2017-017）指定的缴款账户，认购对象纳芳已将以股权认购的股权转让至公司名下，可以开始验资。



2017年3月24日，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具“京永验



字（2017）第210024号”，确认本次股票发行认购款项已经全部缴纳，认购股权



已经办理过户手续。根据其《验资报告》，截至 2017年 3月 2日，公司已收到



发行对象以货币方式缴纳的出资额共计人民币28,896,000.00 元，其中：计入



股本人民币 6,450,000.00 元，计入资本公积人民币22,446,000.00 元。。



2017年6月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于



北京合众慧能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函



[2017]3074号）。



二、募集资金存放管理情况



（一）募集资金制度建立情况。



公司于 2017年 1月 13 日召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了



《关于公司募集资金管理制度的议案》，并提请股东大会审议通过， 2017年 2



月 7 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金管理



制度的议案》，并于 2017年 1月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了《募集资金管理制度》（公告编号： 2017-010）， 公司按照全国中小企业股份转让系统相关要求建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。



（二）募集资金存储情况



2017年 1月 13 日，公司召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关



于公司设立募集资金专项账户的议案》，将在招商银行股份有限公司北京万寿路



支行设立的账号为 110909868810201 的账户作为公司董事会为本次发行批准



设立的募集资金专项账户。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。